Encres Dubuit Değerleme

ALDUB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALDUB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALDUB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALDUB 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ALDUB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALDUB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALDUB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALDUB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALDUB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	€20.48m
Piyasa Değeri	€8.21m

ALDUB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-6x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALDUB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALDUB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.6x
ALVIN Vinpai SAS	1.2x	n/a	€10.4m
ALGAE Fermentalg	3.9x	38.0%	€31.2m
ORAP Orapi	0.2x	1.6%	€42.3m
ALKEM Groupe Berkem Société anonyme	1x	10.3%	€54.2m
ALDUB Encres Dubuit	0.4x	4.5%	€8.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALDUB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALDUB'nin PS Oranı, FR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
SEFER SergeFerrari Group	0.2x	3.7%	US$69.15m
ORAP Orapi	0.2x	1.6%	US$44.36m
PVL Plastiques du Val de Loire	0.03x	-1.9%	US$27.48m
ALFLO SAS Florentaise	0.4x	n/a	US$23.13m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALDUB Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, French Chemicals sektör ortalamasına ( 1.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALDUB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALDUB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALDUB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vicat

€1.6b

Engages in the production and sale of cement, ready-mixed concrete, and aggregates for construction industry.

VCT

€37.05

1.2%

17.1%

Méthanor

€4.3m

A renewable energy company, finances and operates renewable energy projects in France.

ALMET

€1.78

-1.9%

-44.7%

TFF Group

€663.4m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

TFF

€30.60

-2.9%

-27.0%