Fermentalg Değerleme
ALGAE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALGAE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALGAE ( €0.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.15 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALGAE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALGAE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALGAE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ALGAE'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.6x |
| Satış | €8.04m |
| Piyasa Değeri | €28.81m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -2.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ALGAE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1x | ||
ORAP Orapi | 0.2x | 1.6% | €42.1m |
ALKEM Groupe Berkem Société anonyme | 1x | 10.3% | €54.0m |
ALBKK Baikowski | 1.5x | n/a | €60.9m |
ALVIN Vinpai SAS | 1.1x | n/a | €9.5m |
ALGAE Fermentalg | 3.6x | 38.0% | €28.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ALGAE Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ALGAE'nin PS Oranı, FR Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: ALGAE Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, French Chemicals sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ALGAE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.6x |
| Adil PS Oran | 0.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ALGAE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.34 | €0.80 +138.8% | 25.0% | €1.00 | €0.60 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €1.14 | €3.25 +186.3% | 13.8% | €3.70 | €2.80 | €0.69 | 2 |
| Mar ’24 | €1.52 | €3.40 +123.4% | 8.8% | €3.70 | €3.10 | €0.57 | 2 |
| Feb ’24 | €1.52 | €3.40 +123.7% | 8.8% | €3.70 | €3.10 | €0.60 | 2 |
| Jan ’24 | €1.52 | €3.40 +123.2% | 8.8% | €3.70 | €3.10 | €0.30 | 2 |
| Dec ’23 | €1.61 | €3.40 +111.8% | 8.8% | €3.70 | €3.10 | €0.25 | 2 |
| Nov ’23 | €1.73 | €3.40 +96.5% | 8.8% | €3.70 | €3.10 | €0.23 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Méthanor
€4.4m
A renewable energy company, finances and operates renewable energy projects in France.
ALMET
€1.80
7D
-3.7%
1Y
-43.4%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
TFF
€31.70
7D
0.6%
1Y
-24.3%
Groupe Berkem Société anonyme
€54.0m
Operates in the chemical industry.
ALKEM
€3.08
7D
-0.3%
1Y
118.4%