Ramsay Générale de Santé SA

ENXTPA:GDS Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3b

Ramsay Générale de Santé Değerleme

GDS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GDS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GDS ( €11.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €42.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GDS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GDS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GDS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GDS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GDS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GDS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€5.01b
Piyasa Değeri€1.30b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GDS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GDS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.9x
EMEIS emeis Société anonyme
0.2x6.5%€865.7m
CLARI Clariane
0.1x4.9%€632.5m
LNA LNA Santé
0.3x8.9%€240.3m
EQS Equasens Société anonyme
2.8x6.7%€609.5m
GDS Ramsay Générale de Santé
0.3xn/a€1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: GDS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GDS'nin PS Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GDS 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GDS Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, French Healthcare sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GDS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GDS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GDS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€12.9m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.54

7D

-1.3%

1Y

-2.2%

emeis Société anonyme

€865.7m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.38

7D

-9.6%

1Y

-97.7%

bioMérieux

€11.6b

Develops and markets in vitro diagnostic solutions for the diagnosis of infectious diseases in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

BIM

€98.70

7D

0.8%

1Y

-0.3%