Equasens Société anonyme

ENXTPA:EQS Stok Raporu

Piyasa değeri: €625.3m

Equasens Société anonyme Değerleme

EQS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EQS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EQS ( €41.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €105.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EQS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EQS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EQS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EQS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EQS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EQS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
Kazançlar€42.25m
Piyasa Değeri€625.30m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EQS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EQS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.3x
CGM Cegedim
73.1x49.8%€147.4m
MLLAB Media Lab
57.4xn/a€5.2m
EMEIS emeis Société anonyme
0.6x-108.0%€839.2m
GBT Guerbet
10.1x18.3%€330.4m
EQS Equasens Société anonyme
14.8x11.4%€625.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: EQS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (35.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EQS'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EQS 14.8xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EQS Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EQS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EQS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran15.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EQS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 15.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EQS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€41.60
€62.00
+49.0%
15.0%€75.00€53.00n/a6
Nov ’25€48.30
€64.22
+33.0%
17.1%€83.00€54.00n/a6
Oct ’25€50.40
€69.50
+37.9%
14.3%€81.00€54.00n/a4
Sep ’25€47.70
€69.60
+45.9%
12.7%€81.00€54.00n/a5
Aug ’25€46.65
€70.98
+52.2%
13.6%€83.00€54.00n/a5
Jul ’25€55.10
€71.48
+29.7%
10.6%€83.00€58.00n/a6
Jun ’25€61.60
€70.07
+13.7%
10.1%€80.00€58.00n/a6
May ’25€58.90
€71.25
+21.0%
11.2%€82.50€59.00n/a6
Apr ’25€51.30
€71.55
+39.5%
11.7%€82.50€59.00n/a6
Mar ’25€47.05
€71.55
+52.1%
11.7%€82.50€59.00n/a6
Feb ’25€52.90
€78.65
+48.7%
14.5%€94.60€66.00n/a6
Jan ’25€61.10
€80.38
+31.6%
14.6%€94.60€66.00n/a5
Dec ’24€57.80
€83.38
+44.3%
12.7%€94.60€66.00n/a5
Nov ’24€65.00
€93.58
+44.0%
7.9%€105.00€85.00€48.305
Oct ’24€72.90
€94.12
+29.1%
8.3%€105.00€85.00€50.405
Sep ’24€74.10
€94.12
+27.0%
8.3%€105.00€85.00€47.705
Aug ’24€82.90
€95.00
+14.6%
9.1%€108.00€85.00€46.655
Jul ’24€84.70
€94.40
+11.5%
8.3%€105.00€85.00€55.105
Jun ’24€79.60
€94.40
+18.6%
8.3%€105.00€85.00€61.605
May ’24€71.70
€94.48
+31.8%
6.6%€100.00€85.00€58.904
Apr ’24€71.70
€94.48
+31.8%
6.6%€100.00€85.00€51.304
Mar ’24€77.80
€100.97
+29.8%
6.9%€110.00€92.90€47.053
Feb ’24€74.50
€99.10
+33.0%
9.4%€110.00€87.30€52.903
Jan ’24€74.70
€99.10
+32.7%
9.4%€110.00€87.30€61.103
Dec ’23€76.60
€99.10
+29.4%
9.4%€110.00€87.30€57.803
Nov ’23€73.40
€102.47
+39.6%
13.2%€120.10€87.30€65.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Laboratoires Euromedis Société anonyme

€13.2m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and distributes medical equipment under the Euromedis brand name for healthcare professionals, local communities, and individuals in France and internationally.

ALEMG

€4.63

7D

-2.9%

1Y

-2.9%

emeis Société anonyme

€839.2m

Operates nursing homes, assisted-living facilities, post-acute and rehabilitation hospitals, and psychiatric hospitals.

EMEIS

€5.21

7D

-11.0%

1Y

-97.8%

bioMérieux

€11.6b

Develops and markets in vitro diagnostic solutions for the diagnosis of infectious diseases in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

BIM

€98.70

7D

0.4%

1Y

0.08%