LNA Santé Değerleme

LNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LNA ( €23.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €123.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

LNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LNA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LNA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
Kazançlar€23.84m
Piyasa Değeri€244.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LNA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.8x
EMEIS emeis Société anonyme
0.6x-108.0%€839.2m
BLC Bastide Le Confort Médical
19.4x34.1%€143.0m
GBT Guerbet
10.1x18.3%€330.4m
CGM Cegedim
73.1x49.8%€147.4m
LNA LNA Santé
10.3x7.4%€244.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LNA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (25.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LNA'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LNA 10.3xSektör Avg. 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LNA Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 18.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LNA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LNA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran12.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LNA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 12.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.90
€29.75
+24.5%
14.7%€34.00€24.00n/a4
Nov ’25€24.45
€28.33
+15.9%
14.8%€34.00€24.00n/a3
Oct ’25€23.05
€28.33
+22.9%
14.8%€34.00€24.00n/a3
Sep ’25€26.20
€28.33
+8.1%
14.8%€34.00€24.00n/a3
Aug ’25€25.60
€28.33
+10.7%
14.8%€34.00€24.00n/a3
Jul ’25€24.50
€29.67
+21.1%
20.3%€38.00€24.00n/a3
Jun ’25€25.50
€29.67
+16.3%
20.3%€38.00€24.00n/a3
May ’25€20.30
€29.67
+46.1%
20.3%€38.00€24.00n/a3
Apr ’25€20.45
€29.67
+45.1%
20.3%€38.00€24.00n/a3
Mar ’25€22.20
€29.67
+33.6%
20.3%€38.00€24.00n/a3
Feb ’25€19.56
€32.67
+67.0%
18.9%€38.00€24.00n/a3
Jan ’25€20.10
€35.50
+76.6%
6.4%€38.00€32.50n/a3
Dec ’24€18.94
€35.50
+87.4%
6.4%€38.00€32.50n/a3
Nov ’24€21.15
€36.17
+71.0%
8.5%€40.00€32.50€24.453
Oct ’24€24.70
€36.17
+46.4%
8.5%€40.00€32.50€23.053
Sep ’24€29.15
€37.33
+28.1%
5.1%€40.00€36.00€26.203
Aug ’24€29.05
€37.33
+28.5%
5.1%€40.00€36.00€25.603
Jul ’24€28.80
€37.33
+29.6%
5.1%€40.00€36.00€24.503
Jun ’24€27.90
€37.33
+33.8%
5.1%€40.00€36.00€25.503
May ’24€31.80
€37.33
+17.4%
5.1%€40.00€36.00€20.303
Apr ’24€33.40
€37.33
+11.8%
5.1%€40.00€36.00€20.453
Mar ’24€29.20
€42.33
+45.0%
15.0%€51.00€36.00€22.203
Feb ’24€31.20
€42.33
+35.7%
15.0%€51.00€36.00€19.563
Jan ’24€29.60
€42.33
+43.0%
15.0%€51.00€36.00€20.103
Dec ’23€27.20
€42.33
+55.6%
15.0%€51.00€36.00€18.943
Nov ’23€30.15
€44.33
+47.0%
14.1%€51.00€36.00€21.153

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin