Diageo plc

ENXTPA:DGE Stok Raporu

Piyasa değeri: €90.5b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Diageo Değerleme

DGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DGE ( €40 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DGE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarUK£3.58b
Piyasa DeğeriUK£78.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
RI Pernod Ricard
18.6x9.3%€27.5b
RCO Rémy Cointreau
15.9x6.6%€2.9b
LPE Laurent-Perrier
9.2x-0.4%€582.3m
BN Danone
41.7x18.4%€41.8b
DGE Diageo
22x5.2%€78.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DGE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DGE'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DGE 22.0xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DGE Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, French Beverage sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran25.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DGE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 25.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Nov ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Oct ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Sep ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Aug ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jul ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jun ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
May ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Apr ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Mar ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Feb ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jan ’25n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Dec ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Nov ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Oct ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Sep ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Aug ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jul ’24n/a
€45.81
0%
12.4%€56.34€30.53n/a23
Jun ’24€40.00
€45.81
+14.5%
12.4%€56.34€30.53n/a23
May ’24€42.00
€45.06
+7.3%
12.3%€55.29€29.96n/a23
Apr ’24€40.80
€45.69
+12.0%
13.0%€58.00€30.14n/a23
Mar ’24€40.60
€45.70
+12.6%
12.9%€57.45€29.85n/a25
Feb ’24€41.00
€46.06
+12.3%
13.2%€57.84€30.05n/a25
Jan ’24€42.00
€48.02
+14.3%
12.2%€56.85€34.04n/a25
Dec ’23€45.20
€49.69
+9.9%
12.7%€62.83€34.71n/a25
Nov ’23€42.40
€49.31
+16.3%
12.7%€62.44€34.50n/a25

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Savencia

€674.0m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

SAVE

€50.60

7D

-0.8%

1Y

-8.3%

Poulaillon

€29.1m

Manufactures and sells fresh and frozen bakery and pastry products in France.

ALPOU

€5.70

7D

0%

1Y

26.1%

Laurent-Perrier

€585.9m

Produces and sells champagne.

LPE

€98.40

7D

-1.6%

1Y

-18.7%