Heeros Oyj Değerleme

HEEROS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEEROS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEEROS ( €5.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEEROS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HEEROS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HEEROS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HEEROS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HEEROS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HEEROS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
Kazançlar€734.76k
Piyasa Değeri€28.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEEROS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEEROS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.4x
TEM1V Tecnotree Oyj
3.6x10.5%€47.8m
IFA1V Innofactor Oyj
20.4xn/a€60.7m
QTCOM Qt Group Oyj
36.6x21.8%€1.7b
LOIHDE Loihde Oyj
32.9x40.6%€60.7m
HEEROS Heeros Oyj
39.4xn/a€29.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEEROS Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEEROS'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HEEROS 39.4xSektör Avg. 28.1xNo. of Companies19PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEEROS Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, Finnish Software sektör ortalamasına ( 32.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEEROS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEEROS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HEEROS 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin