Outokumpu Oyj Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OUT1V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

OUT1V ( €3.29 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €6 )

OUT1V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OUT1V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OUT1V ( €3.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OUT1V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OUT1V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo OUT1V için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, OUT1V'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
OUT1V'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€1.39b

OUT1V temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

OUT1V'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla OUT1V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.8x
AFAGR Afarak Group	0.5x	n/a	€68.8m
METSB Metsä Board Oyj	0.9x	8.0%	€1.8b
KEMIRA Kemira Oyj	1x	1.2%	€3.0b
HUH1V Huhtamäki Oyj	0.9x	4.4%	€3.7b
OUT1V Outokumpu Oyj	0.2x	5.6%	€1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: OUT1V, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OUT1V'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	27.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: OUT1V Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

OUT1V 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

OUT1V PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.2x
Adil PS Oran	0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: OUT1V tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OUT1V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€3.31	€3.94 +18.8%	10.3%	€4.50	€3.20	n/a	11
Oct ’25	€3.63	€4.03 +11.0%	11.5%	€4.70	€3.50	n/a	10
Sep ’25	€3.37	€4.03 +19.8%	11.5%	€4.70	€3.50	n/a	10
Aug ’25	€3.28	€4.21 +28.2%	11.7%	€4.80	€3.60	n/a	10
Jul ’25	€3.39	€4.29 +26.7%	11.6%	€5.10	€3.40	n/a	10
Jun ’25	€3.81	€4.44 +16.4%	16.4%	€6.00	€3.40	n/a	10
May ’25	€3.81	€4.68 +23.0%	15.0%	€6.00	€3.50	n/a	10
Apr ’25	€4.03	€4.78 +18.6%	12.6%	€6.00	€4.00	n/a	10
Mar ’25	€4.09	€4.69 +14.6%	14.7%	€6.00	€3.60	n/a	11
Feb ’25	€4.01	€4.65 +15.9%	16.2%	€6.00	€3.60	n/a	11
Jan ’25	€4.48	€4.65 +3.6%	17.8%	€6.00	€3.60	n/a	11
Dec ’24	€4.28	€4.61 +7.6%	20.7%	€6.50	€3.40	n/a	12
Nov ’24	€3.79	€4.99 +31.7%	20.6%	€7.50	€3.60	€3.24	12
Oct ’24	€3.97	€5.50 +38.6%	15.6%	€7.50	€4.30	€3.63	12
Sep ’24	€4.38	€6.02 +37.4%	17.6%	€7.50	€4.40	€3.37	12
Aug ’24	€4.65	€6.28 +35.0%	18.7%	€8.00	€4.40	€3.28	12
Jul ’24	€4.90	€6.47 +31.9%	15.9%	€8.00	€4.50	€3.39	12
Jun ’24	€5.08	€6.50 +28.0%	16.3%	€8.00	€4.50	€3.81	12
May ’24	€4.94	€6.02 +21.7%	18.8%	€7.50	€4.00	€3.81	12
Apr ’24	€5.02	€5.97 +18.8%	19.3%	€7.50	€4.00	€4.03	12
Mar ’24	€5.68	€5.81 +2.2%	18.6%	€7.50	€4.00	€4.09	12
Feb ’24	€5.24	€5.55 +6.0%	21.2%	€7.50	€4.00	€4.01	12
Jan ’24	€4.73	€5.35 +13.0%	20.0%	€7.50	€3.90	€4.48	13
Dec ’23	€4.78	€5.32 +11.3%	20.5%	€7.50	€3.90	€4.28	13
Nov ’23	€4.13	€5.24 +26.9%	23.8%	€7.50	€3.70	€3.79	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.