YIT Oyj Değerleme

YIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında YIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: YIT ( €2.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: YIT adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

YIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: YIT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo YIT için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, YIT'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
YIT'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
Satış€1.90b
Piyasa Değeri€579.66m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

YIT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla YIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
HONBS Honkarakenne Oyj
0.4x11.9%€16.6m
PURMO Purmo Group Oyj
0.7x4.0%€484.4m
FSKRS Fiskars Oyj Abp
1.1x3.4%€1.2b
HARVIA Harvia Oyj
4.9x12.0%€801.8m
YIT YIT Oyj
0.3x4.6%€579.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: YIT, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (1.8x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

YIT'nin PS Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
YIT 0.3xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies22PS00.61.21.82.43+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: YIT Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Finnish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

YIT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

YIT PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran2.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: YIT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 2.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin YIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.51
€2.75
+9.4%
22.0%€3.60€2.00n/a4
Nov ’25€2.71
€2.75
+1.3%
22.0%€3.60€2.00n/a4
Oct ’25€2.82
€2.70
-4.3%
23.7%€3.60€2.00n/a4
Sep ’25€2.61
€2.55
-2.3%
32.5%€3.60€1.40n/a4
Aug ’25€2.34
€2.58
+10.1%
33.4%€3.70€1.40n/a4
Jul ’25€2.32
€2.49
+7.4%
36.6%€3.70€1.40n/a4
Jun ’25€2.40
€1.96
-18.2%
31.6%€3.00€1.40n/a4
May ’25€1.95
€1.65
-15.4%
10.1%€1.80€1.40n/a4
Apr ’25€1.95
€1.65
-15.2%
10.1%€1.80€1.40n/a4
Mar ’25€1.61
€1.65
+2.5%
10.1%€1.80€1.40n/a4
Feb ’25€1.97
€1.70
-13.8%
12.5%€1.90€1.40n/a4
Jan ’25€1.99
€1.51
-23.8%
12.0%€1.65€1.20n/a4
Dec ’24€1.87
€1.51
-19.2%
12.0%€1.65€1.20n/a4
Nov ’24€1.73
€1.60
-7.4%
13.3%€1.90€1.30€2.714
Oct ’24€2.17
€1.83
-16.1%
17.9%€2.20€1.30€2.824
Sep ’24€2.24
€1.83
-18.6%
17.9%€2.20€1.30€2.614
Aug ’24€2.20
€1.75
-20.6%
25.7%€2.20€1.00€2.344
Jul ’24€2.14
€1.75
-18.1%
25.7%€2.20€1.00€2.324
Jun ’24€2.03
€1.80
-11.3%
26.4%€2.20€1.00€2.404
May ’24€2.35
€2.29
-2.6%
3.9%€2.40€2.20€1.954
Apr ’24€2.46
€2.65
+7.9%
10.8%€3.10€2.30€1.954
Mar ’24€2.68
€2.65
-1.0%
10.8%€3.10€2.30€1.614
Feb ’24€2.73
€2.72
-0.4%
17.0%€3.40€2.20€1.975
Jan ’24€2.46
€2.80
+13.8%
13.7%€3.40€2.40€1.995
Dec ’23€2.69
€2.80
+3.9%
13.7%€3.40€2.40€1.875
Nov ’23€2.55
€2.86
+12.3%
13.0%€3.40€2.40€1.735

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin