Honkarakenne Oyj Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HONBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HONBS ( €2.8 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.96 )

HONBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HONBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HONBS ( €2.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HONBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HONBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HONBS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HONBS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HONBS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HONBS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.4x
Satış	€37.80m
Piyasa Değeri	€16.38m

HONBS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-12.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HONBS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HONBS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.5x
YIT YIT Oyj	0.3x	4.6%	€576.4m
ORTHEX Orthex Oyj	1x	6.1%	€93.8m
RAP1V Rapala VMC	0.3x	n/a	€78.5m
RDNI3 RNI Negócios Imobiliários	0.3x	n/a	R$112.3m
HONBS Honkarakenne Oyj	0.4x	11.9%	€16.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: HONBS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HONBS'nin PS Oranı, European Consumer Durables Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

13 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HONBS Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, Finnish Consumer Durables sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HONBS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HONBS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.4x
Adil PS Oran	0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HONBS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.