Marimekko Oyj

HLSE:MEKKO Stok Raporu

Piyasa değeri: €539.6m

Marimekko Oyj Değerleme

MEKKO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEKKO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.41
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MEKKO ( €13.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEKKO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MEKKO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEKKO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEKKO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEKKO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEKKO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.1x
Kazançlar€24.37m
Piyasa Değeri€539.60m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEKKO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEKKO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
HARVIA Harvia Oyj
35.6x16.9%€863.9m
FSKRS Fiskars Oyj Abp
46.5x40.2%€1.3b
116 Chow Sang Sang Holdings International
6.1x10.1%HK$4.4b
3608 TSI HoldingsLtd
50.3x8.8%JP¥86.3b
MEKKO Marimekko Oyj
22.1x10.6%€539.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEKKO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.1x) kıyasla oran (26.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEKKO'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MEKKO 22.1xSektör Avg. 17.8xNo. of Companies7PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEKKO Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEKKO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEKKO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.1x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MEKKO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.1 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MEKKO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.30
€13.96
+5.0%
7.9%€16.00€13.00n/a5
Feb ’26€12.82
€12.85
+0.2%
2.0%€13.00€12.40n/a4
Jan ’26€12.12
€12.85
+6.0%
2.0%€13.00€12.40n/a4
Dec ’25€12.18
€12.85
+5.5%
2.0%€13.00€12.40n/a4
Nov ’25€13.02
€12.83
-1.5%
2.4%€13.00€12.30n/a4
Oct ’25€12.72
€12.83
+0.8%
2.4%€13.00€12.30n/a4
Sep ’25€12.52
€12.83
+2.4%
2.4%€13.00€12.30n/a4
Aug ’25€13.76
€13.35
-3.0%
7.4%€15.00€12.40n/a4
Jul ’25€14.24
€13.35
-6.3%
7.4%€15.00€12.40n/a4
Jun ’25€16.02
€13.35
-16.7%
7.4%€15.00€12.40n/a4
May ’25€12.76
€12.75
-0.08%
10.6%€15.00€11.50n/a4
Apr ’25€12.43
€12.75
+2.6%
10.6%€15.00€11.50n/a4
Mar ’25€11.91
€12.75
+7.1%
10.6%€15.00€11.50n/a4
Feb ’25€13.67
€12.75
-6.7%
11.3%€15.00€11.00€12.824
Jan ’25€13.31
€12.83
-3.6%
12.9%€15.00€11.00€12.123
Dec ’24€12.23
€12.83
+4.9%
12.9%€15.00€11.00€12.183
Nov ’24€10.94
€11.50
+5.1%
3.6%€12.00€11.00€13.023
Oct ’24€10.51
€11.23
+6.8%
4.9%€12.00€10.50€12.724
Sep ’24€11.14
€11.23
+0.8%
4.9%€12.00€10.50€12.524
Aug ’24€9.03
€10.45
+15.8%
4.4%€11.00€10.00€13.764
Jul ’24€9.09
€10.45
+15.0%
4.4%€11.00€10.00€14.244
Jun ’24€8.57
€10.33
+20.6%
4.6%€11.00€10.00€16.023
May ’24€9.38
€10.33
+10.2%
4.6%€11.00€10.00€12.763
Apr ’24€9.76
€10.33
+5.9%
4.6%€11.00€10.00€12.433
Mar ’24€9.22
€10.33
+12.1%
4.6%€11.00€10.00€11.913
Feb ’24€9.50
€9.83
+3.5%
2.4%€10.00€9.50€13.673
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€13.96
Fair Value
4.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 02:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marimekko Oyj 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
null nullDanske Bank
Calle LoikkanenDanske Bank