Gunze Limited

TSE:3002 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥127.6b

Gunze Değerleme

3002 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3002 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 3002 ( ¥4070 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3250.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3002 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3002 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3002 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3002 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3002'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3002'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışJP¥130.92b
Piyasa DeğeriJP¥127.57b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3002'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3002 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
8016 Onward Holdings
0.4x5.47%JP¥104.7b
3591 Wacoal Holdings
1.3xn/aJP¥222.0b
3608 TSI HoldingsLtd
0.4x6.25%JP¥71.1b
8011 Sanyo Shokai
0.8xn/aJP¥48.9b
3002 Gunze
1x1.18%JP¥127.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 3002 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3002'nin PS Oranı, JP Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PS aralığında başka şirket yok
3002 1.0xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies10PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3002 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, JP Luxury sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3002 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3002 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3002 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3002 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,070.00
JP¥4,300.00
+5.65%
2.33%JP¥4,400.00JP¥4,200.00n/a2
Jul ’27JP¥3,855.00
JP¥4,300.00
+11.54%
2.33%JP¥4,400.00JP¥4,200.00n/a2
Jun ’27JP¥3,715.00
JP¥4,100.00
+10.36%
2.44%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
May ’27JP¥3,595.00
JP¥4,100.00
+14.05%
2.44%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Apr ’27JP¥3,805.00
JP¥4,100.00
+7.75%
2.44%JP¥4,200.00JP¥4,000.00n/a2
Mar ’27JP¥4,745.00
JP¥4,266.67
-10.08%
5.52%JP¥4,600.00JP¥4,100.00n/a3
Feb ’27JP¥4,490.00
JP¥4,266.67
-4.97%
5.52%JP¥4,600.00JP¥4,100.00n/a3
Jan ’27JP¥4,285.00
JP¥3,900.00
-8.98%
7.25%JP¥4,100.00JP¥3,500.00n/a3
Dec ’26JP¥4,175.00
JP¥3,593.33
-13.93%
10.61%JP¥4,100.00JP¥3,180.00n/a3
Nov ’26JP¥3,800.00
JP¥3,593.33
-5.44%
10.61%JP¥4,100.00JP¥3,180.00n/a3
Oct ’26JP¥3,720.00
JP¥3,593.33
-3.41%
10.61%JP¥4,100.00JP¥3,180.00n/a3
Sep ’26JP¥3,775.00
JP¥3,593.33
-4.81%
10.61%JP¥4,100.00JP¥3,180.00n/a3
Aug ’26JP¥3,880.00
JP¥3,393.33
-12.54%
4.45%JP¥3,500.00JP¥3,180.00n/a3
Jul ’26JP¥3,610.00
JP¥3,393.33
-6.00%
4.45%JP¥3,500.00JP¥3,180.00JP¥3,855.003
Jun ’26JP¥3,380.00
JP¥3,183.33
-5.82%
7.06%JP¥3,500.00JP¥3,000.00JP¥3,715.003
May ’26JP¥2,569.00
JP¥3,016.67
+17.43%
0.78%JP¥3,050.00JP¥3,000.00JP¥3,595.003
Apr ’26JP¥2,638.00
JP¥3,016.67
+14.35%
0.78%JP¥3,050.00JP¥3,000.00JP¥3,805.003
Mar ’26JP¥2,545.00
JP¥3,066.67
+20.50%
3.07%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥4,745.003
Feb ’26JP¥2,640.00
JP¥3,066.67
+16.16%
3.07%JP¥3,200.00JP¥3,000.00JP¥4,490.003
Jan ’26JP¥2,730.00
JP¥3,183.33
+16.61%
8.14%JP¥3,550.00JP¥3,000.00JP¥4,285.003
Dec ’25JP¥2,590.00
JP¥3,275.00
+26.45%
6.86%JP¥3,550.00JP¥3,000.00JP¥4,175.003
Nov ’25JP¥2,615.00
JP¥3,358.33
+28.43%
4.05%JP¥3,550.00JP¥3,250.00JP¥3,800.003
Oct ’25JP¥2,800.00
JP¥3,358.33
+19.94%
4.05%JP¥3,550.00JP¥3,250.00JP¥3,720.003
Sep ’25JP¥2,780.00
JP¥3,358.33
+20.80%
4.05%JP¥3,550.00JP¥3,250.00JP¥3,775.003
Aug ’25JP¥2,710.00
JP¥3,258.33
+20.23%
0.36%JP¥3,275.00JP¥3,250.00JP¥3,880.003
Jul ’25JP¥2,825.00
JP¥3,258.33
+15.34%
0.36%JP¥3,275.00JP¥3,250.00JP¥3,610.003
JP¥4.3k
Fair Value
5.3% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/30 20:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/30 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gunze Limited 8 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yusuke MiuraDaiwa Securities Co. Ltd.
Takashi NishihiraIchiyoshi Research Institute Inc.
Kosuke SaharaMarusan Securities Co. Ltd.