Sitowise Group Oyj

HLSE:SITOWS Stok Raporu

Piyasa değeri: €93.9m

Sitowise Group Oyj Değerleme

SITOWS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SITOWS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SITOWS ( €2.62 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SITOWS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SITOWS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SITOWS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SITOWS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SITOWS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SITOWS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€196.93m
Piyasa Değeri€93.92m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SITOWS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SITOWS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
CONSTI Consti Oyj
0.3x3.3%€81.5m
KREATE Kreate Group Oyj
0.2x3.3%€69.4m
SRV1V SRV Yhtiöt Oyj
0.1x5.2%€86.7m
LEHTO Lehto Group Oyj
0.02x-117.3%€2.8m
SITOWS Sitowise Group Oyj
0.5x3.9%€93.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: SITOWS Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SITOWS'nin PS Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SITOWS 0.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies29PS00.40.81.21.62+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SITOWS Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SITOWS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SITOWS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SITOWS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SITOWS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.62
€2.73
+4.3%
6.2%€2.90€2.50n/a3
Nov ’25€2.60
€2.77
+6.4%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Oct ’25€2.76
€2.77
+0.2%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Sep ’25€2.54
€2.77
+8.9%
6.8%€2.90€2.50n/a3
Aug ’25€2.60
€2.87
+10.3%
4.4%€3.00€2.70n/a3
Jul ’25€2.98
€3.30
+10.7%
11.3%€3.80€2.90n/a3
Jun ’25€2.88
€3.30
+14.6%
11.3%€3.80€2.90n/a3
May ’25€2.87
€3.23
+12.7%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Apr ’25€2.84
€3.23
+13.8%
12.5%€3.80€2.90n/a3
Mar ’25€2.65
€3.37
+27.0%
9.8%€3.80€3.00n/a3
Feb ’25€2.82
€3.63
+28.8%
13.0%€4.30€3.30n/a3
Jan ’25€3.18
€3.70
+16.4%
15.3%€4.50€3.30n/a3
Dec ’24€3.05
€3.70
+21.3%
15.3%€4.50€3.30n/a3
Nov ’24€2.79
€4.33
+55.3%
5.4%€4.50€4.00€2.603
Oct ’24€3.63
€5.40
+48.8%
17.4%€6.70€4.50€2.763
Sep ’24€3.89
€5.40
+38.8%
17.4%€6.70€4.50€2.543
Aug ’24€3.99
€5.87
+47.0%
19.7%€7.50€5.00€2.603
Jul ’24€4.00
€5.87
+46.7%
19.7%€7.50€5.00€2.983
Jun ’24€4.14
€5.87
+41.7%
19.7%€7.50€5.00€2.883
May ’24€4.15
€5.83
+40.6%
21.4%€7.50€4.50€2.873
Apr ’24€4.19
€5.83
+39.2%
21.4%€7.50€4.50€2.843
Mar ’24€4.75
€5.83
+22.9%
21.4%€7.50€4.50€2.653
Feb ’24€4.93
€5.83
+18.3%
21.4%€7.50€4.50€2.823
Jan ’24€5.14
€5.67
+10.2%
25.3%€7.50€4.00€3.183
Dec ’23€5.10
€5.67
+11.1%
25.3%€7.50€4.00€3.053
Nov ’23€4.12
€6.00
+45.8%
24.5%€8.00€4.50€2.793

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Kesla Oyj

€11.8m

Develops machinery, technology, and services for customers in the forest and other industries in Finland.

KELAS

€3.40

7D

0%

1Y

-22.4%

Exel Composites Oyj

€28.3m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.27

7D

-2.2%

1Y

-89.5%

KH Group Oyj

€31.9m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-1.4%

1Y

-26.9%