Kreate Group Oyj Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KREATE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

KREATE ( €8.48 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.68 )

KREATE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KREATE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KREATE ( €8.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KREATE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KREATE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo KREATE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, KREATE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
KREATE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€75.43m

KREATE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.1x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KREATE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KREATE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.9x
CONSTI Consti Oyj	10.8x	9.3%	€93.0m
GLA1V Glaston Oyj Abp	15.7x	34.3%	€68.3m
RAUTE Raute Oyj	11x	11.6%	€70.2m
LAPWALL LapWall Oyj	18.3x	28.3%	€48.4m
KREATE Kreate Group Oyj	20.4x	21.4%	€75.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: KREATE Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KREATE'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KREATE Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KREATE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KREATE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.4x
Adil PE Oran	15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KREATE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.4 15.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KREATE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€8.48	€8.85 +4.4%	1.7%	€9.00	€8.70	n/a	2
Oct ’25	€8.48	€8.85 +4.4%	1.7%	€9.00	€8.70	n/a	2
Sep ’25	€7.86	€8.60 +9.4%	1.2%	€8.70	€8.50	n/a	2
Aug ’25	€7.94	€8.60 +8.3%	1.2%	€8.70	€8.50	n/a	2
Jul ’25	€7.76	€8.60 +10.8%	1.2%	€8.70	€8.50	n/a	2
Jun ’25	€8.00	€8.60 +7.5%	1.2%	€8.70	€8.50	n/a	2
May ’25	€7.62	€8.60 +12.9%	1.2%	€8.70	€8.50	n/a	2
Jan ’25	€7.22	€7.10 -1.7%	2.8%	€7.30	€6.90	n/a	2
Dec ’24	€7.02	€7.10 +1.1%	2.8%	€7.30	€6.90	n/a	2
Nov ’24	€6.36	€6.95 +9.3%	0.7%	€7.00	€6.90	n/a	2
Oct ’24	€6.98	€7.70 +10.3%	2.6%	€7.90	€7.50	€8.48	2
Sep ’24	€7.10	€7.70 +8.5%	2.6%	€7.90	€7.50	€7.86	2
Aug ’24	€7.40	€7.70 +4.1%	2.6%	€7.90	€7.50	€7.94	2
Jul ’24	€7.60	€8.80 +15.8%	2.3%	€9.00	€8.60	€7.76	2
Jun ’24	€7.74	€8.80 +13.7%	2.3%	€9.00	€8.60	€8.00	2
May ’24	€7.94	€9.55 +20.3%	9.9%	€10.50	€8.60	€7.62	2
Apr ’24	€8.27	€9.90 +19.7%	6.1%	€10.50	€9.30	€7.56	2
Mar ’24	€8.80	€9.90 +12.5%	6.1%	€10.50	€9.30	€7.72	2
Feb ’24	€9.20	€9.90 +7.6%	6.1%	€10.50	€9.30	€7.92	2
Jan ’24	€8.09	€9.50 +17.4%	10.5%	€10.50	€8.50	€7.22	2
Dec ’23	€8.92	€9.50 +6.5%	10.5%	€10.50	€8.50	€7.02	2
Nov ’23	€8.35	€9.75 +16.8%	12.8%	€11.00	€8.50	€6.36	2
Oct ’23	€7.65	€10.50 +37.3%	14.3%	€12.00	€9.00	€6.98	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.