Consti Oyj

HLSE:CONSTI Stok Raporu

Piyasa değeri: €79.9m

Consti Oyj Değerleme

CONSTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CONSTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CONSTI ( €10.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CONSTI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CONSTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CONSTI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CONSTI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CONSTI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CONSTI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.7x
Kazançlar€7.45m
Piyasa Değeri€79.92m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CONSTI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CONSTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.9x
KREATE Kreate Group Oyj
16.5x18.7%€69.2m
RAUTE Raute Oyj
7.7x1.4%€72.9m
GLA1V Glaston Oyj Abp
12.9x34.7%€63.9m
NORDLIG Nordic Lights Group Oyj
30.6xn/a€122.8m
CONSTI Consti Oyj
10.7x12.4%€80.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CONSTI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.7x) kıyasla oran (12.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CONSTI'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CONSTI 10.7xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CONSTI Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CONSTI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CONSTI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.7x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CONSTI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.7 12.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CONSTI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.10
€12.13
+20.0%
3.1%€12.50€11.75n/a2
Nov ’25€11.10
€12.13
+9.2%
3.1%€12.50€11.75n/a2
Oct ’25€10.95
€11.75
+7.3%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Sep ’25€10.30
€11.75
+14.1%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Aug ’25€10.20
€11.75
+15.2%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Jul ’25€9.94
€11.50
+15.7%
4.3%€12.00€11.00n/a2
Jun ’25€10.25
€11.50
+12.2%
4.3%€12.00€11.00n/a2
May ’25€9.48
€11.50
+21.3%
4.3%€12.00€11.00n/a2
Apr ’25€10.55
€12.75
+20.9%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Mar ’25€10.10
€12.75
+26.2%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Feb ’25€11.45
€13.50
+17.9%
3.7%€14.00€13.00n/a2
Jan ’25€11.80
€13.40
+13.6%
3.0%€13.80€13.00n/a2
Dec ’24€10.50
€13.40
+27.6%
3.0%€13.80€13.00n/a2
Nov ’24€9.90
€13.40
+35.4%
3.0%€13.80€13.00€11.102
Oct ’24€10.15
€14.10
+38.9%
0.7%€14.20€14.00€10.952
Sep ’24€10.20
€13.73
+34.6%
3.8%€14.20€13.00€10.303
Aug ’24€10.60
€13.73
+29.6%
3.8%€14.20€13.00€10.203
Jul ’24€10.90
€14.40
+32.1%
3.0%€15.00€14.00€9.943
Jun ’24€10.75
€14.40
+34.0%
3.0%€15.00€14.00€10.253
May ’24€11.25
€14.07
+25.0%
0.7%€14.20€14.00€9.483
Apr ’24€12.20
€14.07
+15.3%
0.7%€14.20€14.00€10.553
Mar ’24€12.00
€14.07
+17.2%
0.7%€14.20€14.00€10.103
Feb ’24€11.65
€12.33
+5.9%
7.6%€13.00€11.00€11.453
Jan ’24€11.15
€11.83
+6.1%
5.3%€12.50€11.00€11.803
Dec ’23€9.92
€11.50
+15.9%
6.1%€12.50€11.00€10.503
Nov ’23€9.54
€11.50
+20.5%
6.1%€12.50€11.00€9.903

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Exel Composites Oyj

€29.3m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

-2.8%

1Y

-89.4%

Kesla Oyj

€11.5m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.36

7D

-4.0%

1Y

-20.6%

KH Group Oyj

€32.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-4.5%

1Y

-28.0%