Componenta Değerleme
CTH1V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CTH1V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CTH1V ( €2.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.1 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CTH1V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CTH1V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CTH1V kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| CTH1V'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.3x |
| Satış | €91.95m |
| Piyasa Değeri | €26.81m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 45.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CTH1V'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.3x | ||
EXL1V Exel Composites Oyj | 0.3x | 6.3% | €29.3m |
GLA1V Glaston Oyj Abp | 0.3x | 5.5% | €63.9m |
ELEAV Elecster Oyj | 0.4x | n/a | €12.6m |
RAUTE Raute Oyj | 0.4x | -1.3% | €72.9m |
CTH1V Componenta | 0.3x | 12.8% | €26.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: CTH1V, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
CTH1V'nin PS Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 35 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 35 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: CTH1V Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Finnish Machinery sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CTH1V 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.3x |
| Adil PS Oran | 0.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CTH1V tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Exel Composites Oyj
€29.3m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.28
7D
-5.2%
1Y
-89.7%
Kesla Oyj
€11.5m
An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.
KELAS
€3.40
7D
-0.6%
1Y
-22.7%
KH Group Oyj
€32.2m
A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.
KHG
€0.55
7D
-3.1%
1Y
-26.2%