Aena S.M.E Değerleme

AENA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AENA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AENA ( €201.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €163.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AENA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

AENA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

AENA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir6.3x
İşletme Değeri/FAVÖK10.8x
PEG Oranı3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AENA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AENA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.2x
LOG Logista Integral
11.8x-1.8%€3.7b
ADP Aeroports de Paris
13.7x5.3%€10.7b
600009 Shanghai International Airport
54.3x39.7%CN¥88.9b
AOT Airports of Thailand
48.9x20.3%฿896.4b
AENA Aena S.M.E
15.5x5.1%€30.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AENA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (32.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AENA'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AENA Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AENA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AENA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AENA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 14.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AENA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€201.20
€205.93
+2.4%
11.5%€234.00€129.00n/a22
Oct ’25€197.40
€200.71
+1.7%
11.3%€226.00€129.00n/a25
Sep ’25€182.60
€199.91
+9.5%
11.0%€226.00€129.00n/a25
Aug ’25€170.60
€200.31
+17.4%
11.1%€226.00€129.00n/a25
Jul ’25€188.20
€192.04
+2.0%
12.8%€218.00€127.20n/a25
Jun ’25€179.60
€189.30
+5.4%
12.8%€218.00€127.20n/a24
May ’25€171.60
€187.30
+9.1%
12.2%€213.00€127.20n/a24
Apr ’25€182.45
€183.05
+0.3%
11.9%€210.00€127.20n/a24
Mar ’25€174.95
€179.32
+2.5%
11.7%€206.00€127.20n/a25
Feb ’25€164.00
€170.56
+4.0%
12.1%€202.00€127.20n/a25
Jan ’25€164.10
€165.56
+0.9%
10.2%€187.00€127.20n/a25
Dec ’24€159.90
€162.88
+1.9%
9.6%€184.00€127.20n/a25
Nov ’24€138.20
€161.04
+16.5%
9.5%€180.00€127.20€205.8024
Oct ’24€142.60
€162.59
+14.0%
9.7%€180.00€127.20€197.4022
Sep ’24€144.45
€165.27
+14.4%
9.0%€188.00€127.20€182.6022
Aug ’24€144.10
€164.43
+14.1%
9.1%€188.00€127.20€170.6021
Jul ’24€148.00
€162.95
+10.1%
8.8%€188.00€125.10€188.2021
Jun ’24€146.75
€159.82
+8.9%
10.0%€188.00€125.10€179.6021
May ’24€152.90
€158.87
+3.9%
9.5%€181.00€125.10€171.6021
Apr ’24€148.90
€152.62
+2.5%
11.3%€181.00€125.10€182.4522
Mar ’24€146.25
€143.94
-1.6%
9.6%€175.00€125.00€174.9522
Feb ’24€139.45
€144.32
+3.5%
10.8%€185.00€120.00€164.0024
Jan ’24€117.30
€141.78
+20.9%
11.2%€185.00€115.00€164.1025
Dec ’23€124.25
€138.86
+11.8%
12.1%€185.00€114.00€159.9025
Nov ’23€118.30
€138.89
+17.4%
12.5%€185.00€114.00€138.2025

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin