Aena S.M.E., S.A.

BME:AENA Stok Raporu

Piyasa değeri: €35.5b

Aena S.M.E Değerleme

AENA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AENA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AENA ( €23.69 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AENA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AENA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AENA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AENA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AENA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AENA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
Kazançlar€2.06b
Piyasa Değeri€35.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AENA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AENA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.9x
LOG Logista Integral
14.1x2.72%€4.0b
AOT Airports of Thailand
43x18.61%฿757.1b
ADP Aeroports de Paris
118.7x42.37%€11.0b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de
23.8x16.67%Mex$235.8b
AENA Aena S.M.E
17.2x5.18%€35.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AENA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (49.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AENA'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AENA 17.2xSektör Avg. 16.9xNo. of Companies10PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AENA Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AENA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AENA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AENA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AENA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.69
€24.38
+2.90%
11.28%€28.90€17.50n/a21
Dec ’26€23.45
€24.31
+3.67%
11.31%€28.90€17.50n/a21
Nov ’26€23.55
€24.27
+3.06%
11.22%€28.90€17.50n/a21
Oct ’26€23.00
€24.15
+4.99%
11.83%€28.90€17.50n/a21
Sep ’26€24.74
€24.00
-2.99%
11.40%€28.90€17.50n/a21
Aug ’26€23.52
€23.56
+0.18%
10.78%€28.00€17.50n/a21
Jul ’26€22.75
€22.87
+0.53%
9.56%€27.00€17.50n/a21
Jun ’26€23.70
€21.97
-7.28%
12.43%€26.10€12.90n/a22
May ’26€22.14
€21.62
-2.36%
11.54%€24.80€12.90n/a23
Apr ’26€21.88
€21.66
-1.01%
11.30%€24.80€12.90n/a23
Mar ’26€21.48
€21.54
+0.27%
11.20%€24.80€12.90n/a23
Feb ’26€20.84
€21.12
+1.36%
11.97%€23.70€12.90n/a23
Jan ’26€19.74
€20.74
+5.05%
11.97%€23.40€12.90€23.8223
Dec ’25€20.48
€20.67
+0.91%
11.29%€23.40€12.90€23.4523
Nov ’25€20.58
€20.57
-0.046%
11.44%€23.40€12.90€23.5522
Oct ’25€19.74
€20.07
+1.68%
11.28%€22.60€12.90€23.0025
Sep ’25€18.26
€19.99
+9.48%
11.03%€22.60€12.90€24.7425
Aug ’25€17.06
€20.03
+17.41%
11.12%€22.60€12.90€23.5225
Jul ’25€18.82
€19.20
+2.04%
12.83%€21.80€12.72€22.7525
Jun ’25€17.96
€18.93
+5.40%
12.77%€21.80€12.72€23.7024
May ’25€17.16
€18.73
+9.15%
12.17%€21.30€12.72€22.1424
Apr ’25€18.25
€18.30
+0.33%
11.90%€21.00€12.72€21.8824
Mar ’25€17.50
€17.93
+2.50%
11.70%€20.60€12.72€21.4825
Feb ’25€16.40
€17.06
+4.00%
12.13%€20.20€12.72€20.8425
Jan ’25€16.41
€16.56
+0.89%
10.19%€18.70€12.72€19.7425
€24.38
Fair Value
2.8% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aena S.M.E., S.A. 43 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.