Aeroports de Paris SA

ENXTPA:ADP Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.1b

Aeroports de Paris Değerleme

ADP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ADP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ADP ( €112.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €57.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ADP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ADP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ADP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ADP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ADP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ADP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.5x
Kazançlar€765.00m
Piyasa Değeri€11.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ADP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ADP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
GET Getlink
24.8x-0.4%€8.5b
AYV Ayvens
11.1x36.1%€5.3b
AF Air France-KLM
33.7x34.0%€2.1b
IDL ID Logistics Group
45.8x19.3%€2.4b
ADP Aeroports de Paris
14.5x6.9%€11.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ADP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ADP'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADP 14.5xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies5PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ADP Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, French Infrastructure sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ADP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ADP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.5x
Adil PE Oran19.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ADP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 19.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ADP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€112.20
€135.06
+20.4%
8.2%€155.00€115.00n/a17
Dec ’25€109.50
€134.76
+23.1%
8.4%€155.00€115.00n/a17
Nov ’25€108.10
€132.88
+22.9%
6.6%€152.00€115.00n/a17
Oct ’25€112.60
€135.72
+20.5%
6.0%€157.00€120.00n/a18
Sep ’25€118.50
€135.06
+14.0%
6.3%€157.00€120.00n/a18
Aug ’25€117.30
€134.78
+14.9%
6.7%€157.00€115.00n/a18
Jul ’25€114.90
€133.72
+16.4%
6.1%€155.00€122.00n/a18
Jun ’25€131.10
€132.44
+1.0%
6.0%€155.00€119.00n/a18
May ’25€119.50
€130.56
+9.3%
7.5%€155.00€110.00n/a18
Apr ’25€127.10
€130.67
+2.8%
7.8%€155.00€110.00n/a18
Mar ’25€126.00
€129.50
+2.8%
9.2%€155.00€104.00n/a18
Feb ’25€123.50
€123.72
+0.2%
11.4%€155.00€103.00n/a18
Jan ’25€117.20
€122.00
+4.1%
12.5%€155.00€103.00€111.7017
Dec ’24€113.80
€121.88
+7.1%
12.5%€155.00€103.00€109.5017
Nov ’24€105.00
€123.82
+17.9%
13.4%€155.00€103.00€108.1017
Oct ’24€111.90
€132.24
+18.2%
10.7%€155.00€104.00€112.6017
Sep ’24€122.20
€134.47
+10.0%
9.3%€155.00€118.00€118.5017
Aug ’24€123.70
€137.38
+11.1%
9.5%€165.00€118.00€117.3016
Jul ’24€131.50
€139.31
+5.9%
9.1%€165.00€120.00€114.9016
Jun ’24€142.40
€138.60
-2.7%
9.8%€165.00€120.00€131.1015
May ’24€144.10
€137.40
-4.6%
9.0%€155.00€120.00€119.5015
Apr ’24€131.65
€133.38
+1.3%
10.1%€155.00€110.00€127.1016
Mar ’24€136.65
€133.19
-2.5%
10.9%€160.00€110.00€126.0016
Feb ’24€144.60
€131.00
-9.4%
9.6%€155.00€110.00€123.5016
Jan ’24€125.20
€127.06
+1.5%
11.3%€150.00€98.00€117.2017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 05:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aeroports de Paris SA 43 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Myriam CohenAlphaValue
Eric LemarieAurel BGC
José ArroyasBanco Santander