Pharma Mar Değerleme

PHM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PHM ( €73.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €163.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

PHM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PHM neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PHM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PHM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PHM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.7x
Satış€167.00m
Piyasa Değeri€1.29b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PHM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PHM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
GRF Grifols
1x6.0%€6.6b
ORY Oryzon Genomics
6.5x61.7%€98.1m
BST Biotechnology Assets
6.5xn/a€21.9m
FAE Faes Farma
2.1x1.5%€1.1b
PHM Pharma Mar
7.7x26.0%€1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: PHM Price-To-Sales Oranı ( 7.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PHM'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

38 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PHM 7.7xSektör Avg. 8.1xNo. of Companies38PS0816243240+
38 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PHM Price-To-Sales Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PHM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PHM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.7x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PHM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7.7 5.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PHM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€73.50
€83.20
+13.2%
8.7%€95.00€75.00n/a5
Nov ’25€73.90
€84.60
+14.5%
11.5%€102.00€75.00n/a5
Oct ’25€47.30
€51.67
+9.2%
24.6%€72.00€30.00n/a6
Sep ’25€40.80
€51.33
+25.8%
23.8%€70.00€30.00n/a6
Aug ’25€39.54
€51.33
+29.8%
23.8%€70.00€30.00n/a6
Jul ’25€32.40
€49.20
+51.9%
25.8%€70.00€30.00n/a5
Jun ’25€37.40
€49.20
+31.6%
25.8%€70.00€30.00n/a5
May ’25€30.44
€49.20
+61.6%
25.8%€70.00€30.00n/a5
Apr ’25€28.74
€49.40
+71.9%
25.7%€70.00€30.00n/a5
Mar ’25€30.66
€49.40
+61.1%
25.7%€70.00€30.00n/a5
Feb ’25€37.54
€50.20
+33.7%
25.7%€70.00€30.00n/a5
Jan ’25€41.08
€49.83
+21.3%
24.0%€70.00€30.00n/a6
Dec ’24€38.54
€49.83
+29.3%
24.0%€70.00€30.00n/a6
Nov ’24€31.90
€53.80
+68.7%
16.3%€70.00€45.00€73.905
Oct ’24€32.12
€54.83
+70.7%
14.9%€70.00€45.00€47.306
Sep ’24€35.54
€54.83
+54.3%
14.9%€70.00€45.00€40.806
Aug ’24€35.22
€54.83
+55.7%
14.9%€70.00€45.00€39.546
Jul ’24€30.46
€59.20
+94.4%
17.7%€76.00€45.00€32.406
Jun ’24€32.64
€61.37
+88.0%
13.8%€76.00€48.00€37.406
May ’24€37.68
€63.31
+68.0%
14.5%€76.00€48.00€30.447
Apr ’24€44.22
€68.46
+54.8%
12.8%€83.00€58.00€28.747
Mar ’24€54.48
€69.89
+28.3%
11.0%€83.00€58.00€30.667
Feb ’24€60.96
€72.67
+19.2%
11.9%€83.00€58.00€37.547
Jan ’24€64.30
€76.86
+19.5%
7.3%€84.50€68.00€41.087
Dec ’23€69.28
€76.86
+10.9%
7.3%€84.50€68.00€38.547
Nov ’23€62.48
€76.86
+23.0%
7.3%€84.50€68.00€31.907

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin