Grifols, S.A.

BME:GRF Stok Raporu

Piyasa değeri: €5.7b

Grifols Değerleme

GRF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GRF ( €9.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.7x
Kazançlar€402.00m
Piyasa Değeri€5.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
PHM Pharma Mar
20.9x29.35%€1.6b
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
30x16.70%€4.2b
ALM Almirall
57.2x25.94%€2.6b
FAE Faes Farma
18.5x14.92%€1.5b
GRF Grifols
15.7x19.58%€5.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.7x) kıyasla oran (31.7x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRF'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRF 15.7xSektör Avg. 16.2xNo. of Companies8PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRF Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.7x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.7 31.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.27
€14.96
+61.44%
24.42%€21.20€9.00n/a12
Mar ’27€10.63
€14.92
+40.37%
20.61%€21.20€9.00n/a12
Feb ’27€10.79
€15.08
+39.71%
22.03%€22.20€9.00n/a12
Jan ’27€10.70
€15.20
+42.06%
21.63%€22.20€9.00n/a12
Dec ’26€10.51
€15.20
+44.69%
21.63%€22.20€9.00n/a12
Nov ’26€11.24
€15.96
+42.08%
23.00%€22.20€9.00n/a12
Oct ’26€12.43
€16.03
+28.92%
23.65%€23.00€9.00n/a12
Sep ’26€12.16
€16.48
+35.56%
25.92%€24.00€9.00n/a13
Aug ’26€12.93
€16.22
+25.46%
26.98%€24.00€9.00n/a13
Jul ’26€10.42
€16.06
+54.18%
27.71%€24.00€9.00n/a13
Jun ’26€9.47
€15.83
+67.13%
29.21%€24.00€9.00n/a13
May ’26€8.29
€15.88
+91.47%
28.73%€24.00€9.00n/a13
Apr ’26€8.14
€16.03
+97.08%
30.09%€25.00€9.00€9.2713
Mar ’26€10.62
€16.35
+53.95%
30.23%€25.00€9.00€10.6314
Feb ’26€8.30
€16.32
+96.71%
30.99%€25.00€9.00€10.7913
Jan ’26€9.15
€16.67
+82.26%
31.97%€27.00€9.00€10.7013
Dec ’25€8.62
€17.07
+98.07%
29.46%€27.00€9.00€10.5113
Nov ’25€10.44
€16.94
+62.36%
30.70%€27.00€9.00€11.2413
Oct ’25€9.93
€17.72
+78.38%
29.14%€25.00€9.00€12.4315
Sep ’25€10.02
€17.72
+76.85%
29.14%€25.00€9.00€12.1615
Aug ’25€9.03
€17.52
+94.01%
28.82%€25.00€9.00€12.9315
Jul ’25€8.13
€17.41
+114.20%
30.04%€25.00€9.00€10.4216
Jun ’25€9.33
€17.53
+87.96%
30.98%€25.00€8.00€9.4715
May ’25€8.65
€17.50
+102.41%
30.17%€25.00€7.00€8.2914
Apr ’25€8.34
€18.86
+126.15%
30.59%€27.80€7.00€8.1415
€14.96
Fair Value
38.0% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/01 04:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/01 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Grifols, S.A. 29 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Guilherme SampaioBanco BPI, S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.