Faes Farma Değerleme

FAE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FAE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FAE ( €3.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FAE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

FAE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FAE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FAE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FAE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FAE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar€97.59m
Piyasa Değeri€1.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FAE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FAE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi
19.5x19.0%€3.2b
RJF Laboratorio Reig Jofre
23.6x25.2%€225.8m
002275 Guilin Sanjin Pharmaceutical
21.3x13.7%CN¥8.6b
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%Mex$24.9b
FAE Faes Farma
11x-1.4%€1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FAE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (19.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FAE'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FAE 11.0xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FAE Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FAE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FAE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FAE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FAE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.46
€3.75
+8.4%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Nov ’25€3.58
€3.75
+4.7%
11.4%€4.30€3.20n/a4
Oct ’25€3.72
€3.73
+0.1%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Sep ’25€3.72
€3.73
+0.3%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Aug ’25€3.55
€3.73
+4.9%
11.1%€4.30€3.20n/a4
Jul ’25€3.65
€3.70
+1.5%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Jun ’25€3.81
€3.70
-2.8%
11.6%€4.30€3.20n/a4
May ’25€3.41
€3.70
+8.7%
11.6%€4.30€3.20n/a4
Apr ’25€3.15
€3.71
+17.9%
11.9%€4.33€3.20n/a4
Mar ’25€3.00
€3.71
+23.6%
11.9%€4.33€3.20n/a4
Feb ’25€3.04
€3.81
+25.2%
9.9%€4.33€3.40n/a4
Jan ’25€3.16
€3.90
+23.3%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Dec ’24€3.17
€3.90
+22.9%
7.9%€4.33€3.50n/a4
Nov ’24€2.95
€3.90
+32.0%
7.9%€4.33€3.50€3.584
Oct ’24€3.20
€3.90
+21.7%
7.9%€4.33€3.50€3.724
Sep ’24€3.23
€3.90
+20.8%
7.9%€4.33€3.50€3.724
Aug ’24€3.16
€3.90
+23.5%
7.9%€4.33€3.50€3.554
Jul ’24€3.18
€3.90
+22.5%
7.9%€4.33€3.50€3.654
Jun ’24€3.30
€3.85
+16.5%
8.9%€4.33€3.50€3.814
May ’24€3.20
€3.98
+24.2%
10.1%€4.50€3.50€3.415
Apr ’24€3.15
€3.98
+26.2%
10.1%€4.50€3.50€3.155
Mar ’24€3.40
€4.10
+20.5%
10.3%€4.64€3.50€3.005
Feb ’24€3.46
€4.12
+19.0%
10.1%€4.64€3.50€3.045
Jan ’24€3.51
€4.16
+18.5%
9.6%€4.64€3.50€3.165
Dec ’23€3.68
€4.16
+13.1%
9.6%€4.64€3.50€3.175
Nov ’23€3.75
€4.16
+10.9%
9.6%€4.64€3.50€2.955

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin