Gerdau S.A.

BME:XGGB Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.5b

Gerdau Değerleme

XGGB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XGGB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XGGB ( €3.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XGGB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

XGGB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: XGGB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo XGGB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, XGGB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
XGGB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
KazançlarR$4.83b
Piyasa DeğeriR$40.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

XGGB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla XGGB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.6x
ACX Acerinox
56.3x38.7%€2.4b
TUB Tubacex
18.2x35.7%€412.9m
TRG Tubos Reunidos
2.1xn/a€90.3m
VID Vidrala
14x3.4%€3.2b
XGGB Gerdau
8.6x2.2%€40.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: XGGB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (22.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XGGB'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
XGGB 8.6xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: XGGB Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

XGGB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

XGGB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: XGGB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 14.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XGGB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.22
€4.06
+26.2%
7.0%€4.74€3.64n/a14
Nov ’25€2.88
€3.95
+37.2%
5.6%€4.40€3.62n/a14
Oct ’25€3.16
€4.17
+31.9%
5.4%€4.63€3.80n/a14
Sep ’25€2.98
€4.05
+35.8%
5.5%€4.53€3.72n/a14
Aug ’25€3.04
€3.98
+30.8%
5.2%€4.36€3.57n/a15
Jul ’25€3.08
€4.17
+35.3%
5.1%€4.63€3.79n/a15
Jun ’25€3.20
€4.36
+36.3%
6.8%€5.21€3.95n/a14
May ’25€3.32
€4.30
+29.7%
10.3%€5.27€3.61n/a14
Apr ’25€3.47
€4.41
+27.2%
14.1%€6.06€3.68n/a15
Mar ’25€3.47
€4.41
+27.1%
15.0%€6.09€3.55n/a15
Feb ’25€3.30
€4.59
+39.2%
15.6%€6.17€3.60n/a15
Jan ’25€3.65
€4.75
+30.1%
12.9%€6.13€3.88n/a14
Dec ’24€3.52
€4.93
+40.2%
12.8%€6.15€3.89n/a14
Nov ’24€3.47
€4.85
+40.0%
12.4%€6.15€3.89€2.8814
Oct ’24€3.82
€4.99
+30.8%
11.6%€6.19€4.05€3.1614
Sep ’24€4.07
€5.18
+27.5%
10.3%€6.19€4.07€2.9816
Aug ’24€4.62
€5.41
+16.9%
10.6%€6.35€4.44€3.0416
Jul ’24€3.95
€5.41
+36.9%
10.6%€6.38€4.47€3.0816
Jun ’24€3.73
€5.37
+43.7%
10.7%€6.18€4.32€3.2016
May ’24€3.78
€5.25
+38.7%
11.9%€6.68€4.20€3.3217
Apr ’24€3.88
€5.10
+31.4%
10.8%€6.16€4.15€3.4717
Mar ’24€4.21
€5.20
+23.7%
10.2%€6.24€4.20€3.4716
Feb ’24€4.64
€5.41
+16.6%
8.5%€6.36€4.29€3.3016
Jan ’24€4.17
€5.27
+26.5%
7.6%€5.79€4.34€3.6515
Dec ’23€4.48
€5.16
+15.0%
7.9%€5.73€4.29€3.5215
Nov ’23€4.13
€5.28
+28.0%
10.5%€6.44€4.19€3.4715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Plásticos Compuestos

€12.0m

Engages in the design, production, and marketing of mineral fillers, and color concentrates and additives for the plastics processing industry in Spain, Germany, France, and internationally.

KOM

€1.01

7D

0%

1Y

23.2%

Aperam

€2.0b

Produces and sells stainless and specialty steel products worldwide.

APAM

€27.24

7D

-3.1%

1Y

-9.8%

Asturiana de Laminados

€12.0m

Asturiana De Laminados S.A., trading as elZinc, develops and manufactures rolled zinc strips in Spain and internationally.

ELZ

€0.096

7D

0%

1Y

-44.6%