Aperam S.A.

BME:APAM Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Aperam Değerleme

APAM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APAM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APAM ( €28.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APAM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APAM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APAM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APAM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APAM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APAM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
Kazançlar€289.00m
Piyasa Değeri€2.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APAM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APAM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.4x
ACX Acerinox
53.2x40.9%€2.2b
TUB Tubacex
18x39.0%€409.2m
TRG Tubos Reunidos
1.9xn/a€83.1m
CMO Cementos Molins
8.4xn/a€1.5b
APAM Aperam
7.1x7.6%€2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APAM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (20.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APAM'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
APAM 7.1xSektör Avg. 12.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APAM Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APAM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APAM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APAM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APAM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.46
€31.89
+12.1%
16.4%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.86
€30.63
+23.2%
16.3%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.06
€30.76
+9.6%
16.1%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.36
€30.73
+21.2%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€25.94
€30.34
+17.0%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€25.14
€30.66
+21.9%
16.0%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25€26.40
€30.54
+15.7%
15.9%€42.00€24.00n/a9
May ’25€27.78
€29.63
+6.7%
16.5%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25€29.13
€30.73
+5.5%
16.5%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25€27.74
€30.36
+9.4%
17.0%€43.00€25.00n/a10
Feb ’25€28.69
€30.50
+6.3%
19.0%€45.00€25.00n/a10
Jan ’25€32.98
€30.77
-6.7%
19.4%€45.00€24.70n/a10
Dec ’24€30.87
€30.00
-2.8%
21.7%€45.00€20.00n/a10
Nov ’24€26.14
€29.00
+10.9%
23.3%€45.00€20.00€24.8610
Oct ’24€27.58
€30.28
+9.8%
23.4%€45.00€19.50€28.0611
Sep ’24€26.29
€32.84
+24.9%
22.1%€47.00€22.70€25.3611
Aug ’24€28.25
€33.48
+18.5%
21.4%€47.00€22.70€25.9411
Jul ’24€28.52
€36.26
+27.1%
18.0%€52.00€29.00€25.1411
Jun ’24€31.09
€37.79
+21.5%
18.1%€52.00€29.00€26.4010
May ’24€32.36
€38.78
+19.8%
19.6%€53.00€29.00€27.7810
Apr ’24€34.30
€39.67
+15.7%
17.9%€53.00€29.00€29.1310
Mar ’24€37.17
€39.34
+5.8%
19.0%€53.00€29.00€27.749
Feb ’24€35.70
€37.02
+3.7%
23.2%€53.00€28.00€28.699
Jan ’24€29.58
€34.60
+17.0%
25.9%€52.00€26.00€32.9810
Dec ’23€30.10
€34.11
+13.3%
26.6%€52.00€25.00€30.8710
Nov ’23€26.35
€35.51
+34.8%
32.1%€58.00€25.00€26.1410

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Asturiana de Laminados

€12.0m

Asturiana De Laminados S.A., trading as elZinc, develops and manufactures rolled zinc strips in Spain and internationally.

ELZ

€0.096

7D

0%

1Y

-44.6%

Vidrala

€3.2b

Manufactures and sells glass containers for food and beverage products in the United Kingdom and Ireland, Italy, Iberian Peninsula and rest of Europe, and Brazil.

VID

€96.30

7D

0.6%

1Y

27.2%

Iberpapel Gestión

€200.5m

Manufactures, sells, and exports writing and printing paper in Spain, rest of European Union, Africa, and internationally.

IBG

€18.40

7D

-0.5%

1Y

6.9%