Ebro Foods Değerleme

EBRO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBRO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EBRO ( €15.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBRO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EBRO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EBRO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EBRO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EBRO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EBRO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
Kazançlar€216.05m
Piyasa Değeri€2.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EBRO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EBRO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
VIS Viscofan
19.4x9.4%€2.8b
142 First Pacific
5.6x20.9%HK$19.0b
2229 Calbee
20.2x4.1%JP¥383.6b
PBH Premium Brands Holdings
34.8x49.6%CA$3.5b
EBRO Ebro Foods
11.3x-1.2%€2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EBRO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (19.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EBRO'nin PE Oranı, European Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EBRO 11.3xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EBRO Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, European Food sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EBRO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EBRO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EBRO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBRO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.92
€20.91
+31.4%
6.0%€23.20€19.30n/a9
Nov ’25€16.44
€20.91
+27.2%
6.0%€23.20€19.30n/a9
Oct ’25€16.00
€20.42
+27.6%
3.5%€21.30€19.30n/a9
Sep ’25€16.08
€20.42
+27.0%
3.5%€21.30€19.30n/a9
Aug ’25€15.92
€20.49
+28.7%
3.1%€21.30€19.40n/a9
Jul ’25€15.52
€19.99
+28.8%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Jun ’25€16.16
€19.81
+22.6%
6.5%€21.30€16.80n/a9
May ’25€16.02
€19.81
+23.7%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Apr ’25€15.44
€19.81
+28.3%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Mar ’25€15.00
€19.81
+32.1%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Feb ’25€15.20
€19.52
+28.4%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Jan ’25€15.52
€19.30
+24.4%
6.9%€21.30€16.80n/a9
Dec ’24€15.64
€19.26
+23.1%
7.0%€21.30€16.80n/a9
Nov ’24€16.48
€19.02
+15.4%
6.2%€21.30€16.80€16.4410
Oct ’24€15.90
€18.77
+18.1%
6.6%€21.30€16.80€16.009
Sep ’24€16.56
€18.77
+13.4%
6.6%€21.30€16.80€16.089
Aug ’24€16.78
€18.46
+10.0%
7.6%€21.30€16.50€15.929
Jul ’24€16.16
€18.40
+13.9%
7.9%€21.30€16.50€15.529
Jun ’24€16.44
€18.32
+11.4%
7.9%€21.30€16.50€16.169
May ’24€16.84
€18.30
+8.7%
8.0%€21.30€16.50€16.029
Apr ’24€16.30
€17.71
+8.7%
8.9%€21.30€16.30€15.449
Mar ’24€16.42
€17.59
+7.1%
8.3%€21.30€16.30€15.009
Feb ’24€16.06
€17.42
+8.5%
8.9%€21.30€16.00€15.209
Jan ’24€14.66
€17.28
+17.8%
9.1%€21.30€16.00€15.529
Dec ’23€15.20
€17.28
+13.7%
9.1%€21.30€16.00€15.649
Nov ’23€15.22
€17.80
+16.9%
10.2%€21.30€16.00€16.488

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin