Airbus SE

BME:AIR Stok Raporu

Piyasa değeri: €109.5b

Airbus Değerleme

AIR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AIR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AIR ( €137.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €350.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AIR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AIR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AIR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AIR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AIR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AIR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33.5x
Kazançlar€3.27b
Piyasa Değeri€109.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AIR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AIR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.2x
FER Ferrovial
36.2x4.3%€26.6b
LMT Lockheed Martin
18.9x2.0%US$126.8b
RTX RTX
33.7x15.4%US$157.8b
SAF Safran
56x20.0%€91.8b
AIR Airbus
33.5x21.8%€109.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AIR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (33.5x) kıyasla oran (36.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AIR'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AIR 33.5xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies9PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AIR Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 22.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AIR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AIR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33.5x
Adil PE Oran40.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AIR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33.5 40.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AIR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€137.38
€161.41
+17.5%
11.2%€185.00€109.00n/a22
Nov ’25€141.86
€161.82
+14.1%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.70
€163.70
+27.2%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€139.06
€165.50
+19.0%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€135.98
€164.60
+21.0%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€132.06
€167.85
+27.1%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€156.04
€179.90
+15.3%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€155.06
€179.40
+15.7%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€171.20
€172.05
+0.5%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€153.58
€163.86
+6.7%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25€147.20
€162.00
+10.1%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25€140.36
€155.45
+10.8%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24€138.16
€151.64
+9.8%
12.2%€185.00€100.00n/a22
Nov ’24€127.80
€150.41
+17.7%
12.1%€185.00€101.00€141.8622
Oct ’24€127.74
€149.14
+16.8%
13.1%€193.00€100.00€128.7021
Sep ’24€134.50
€148.90
+10.7%
13.3%€193.00€100.00€139.0621
Aug ’24€132.04
€148.10
+12.2%
13.5%€193.00€100.00€135.9820
Jul ’24€132.00
€145.15
+10.0%
13.7%€193.00€100.00€132.0620
Jun ’24€125.82
€144.41
+14.8%
15.3%€200.00€100.00€156.0417
May ’24€126.84
€144.09
+13.6%
15.5%€200.00€100.00€155.0617
Apr ’24€123.34
€144.53
+17.2%
15.2%€200.00€100.00€171.2018
Mar ’24€122.12
€144.42
+18.3%
15.3%€200.00€100.00€153.5818
Feb ’24€115.66
€142.58
+23.3%
12.7%€185.00€105.00€147.2018
Jan ’24€111.08
€147.79
+33.1%
12.2%€200.00€130.00€140.3617
Dec ’23€109.84
€149.97
+36.5%
12.5%€200.00€132.00€138.1617
Nov ’23€112.22
€148.44
+32.3%
11.4%€185.00€132.00€127.8017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

General de Alquiler de Maquinaria

€120.6m

Primarily engages in the equipment rental business in Spain, Portugal, Latam, and internationally.

GAM

€1.28

7D

-3.8%

1Y

0%

Obrascón Huarte Lain

€173.9m

Engages in the construction and concessions businesses in the United States, Canada, Mexico, Chile, Peru, Colombia, Spain, Central and Eastern Europe, and internationally.

OHLA

€0.29

7D

6.0%

1Y

-32.9%

Azkoyen

€153.1m

Designs, manufactures, and markets technology solutions in Spain and internationally.

AZK

€6.28

7D

-0.3%

1Y

11.3%