Banco de Sabadell, S.A.

BME:SAB Stok Raporu

Piyasa değeri: €16.6b

Banco de Sabadell Değerleme

SAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SAB ( €3.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAB adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
Kazançlar€1.25b
Piyasa Değeri€16.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
BKT Bankinter
12.2x7.10%€13.3b
UNI Unicaja Banco
11.7x2.42%€7.3b
CABK CaixaBank
13.4x9.72%€75.3b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
10.9x5.79%€109.8b
SAB Banco de Sabadell
13.3x6.61%€16.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAB Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAB'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAB 13.3xSektör Avg. 11.2xNo. of Companies42PE0612182430+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAB Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, Spanish Banks sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 10.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.31
€3.49
+5.29%
11.89%€4.50€2.30n/a18
Apr ’27€3.13
€3.46
+10.76%
12.04%€4.50€2.30n/a18
Mar ’27€3.21
€3.47
+8.31%
12.16%€4.50€2.30n/a18
Feb ’27€3.31
€3.48
+5.18%
12.17%€4.50€2.30n/a17
Jan ’27€3.37
€3.44
+2.08%
13.90%€4.60€2.30n/a15
Dec ’26€3.17
€3.43
+8.18%
13.96%€4.60€2.30n/a15
Nov ’26€3.24
€3.34
+3.06%
15.13%€4.60€2.30n/a15
Oct ’26€3.29
€3.27
-0.80%
13.03%€4.00€2.30n/a13
Sep ’26€3.25
€3.19
-2.01%
12.25%€4.00€2.30n/a13
Aug ’26€3.12
€3.11
-0.22%
12.55%€4.00€2.30n/a13
Jul ’26€2.70
€2.88
+6.47%
11.67%€3.70€2.30n/a14
Jun ’26€2.81
€2.82
+0.67%
11.27%€3.70€2.30n/a14
May ’26€2.56
€2.65
+3.37%
11.39%€3.40€2.30n/a15
Apr ’26€2.63
€2.60
-1.39%
10.06%€3.00€2.30€3.1315
Mar ’26€2.66
€2.48
-6.75%
10.17%€3.00€2.12€3.2114
Feb ’26€2.28
€2.29
+0.31%
9.14%€2.90€2.00€3.3114
Jan ’26€1.88
€2.19
+16.50%
10.77%€2.80€1.65€3.3715
Dec ’25€1.79
€2.18
+22.28%
10.83%€2.80€1.65€3.1715
Nov ’25€1.85
€2.19
+17.98%
11.43%€2.80€1.65€3.2415
Oct ’25€1.78
€2.19
+22.76%
10.81%€2.70€1.65€3.2915
Sep ’25€1.94
€2.20
+13.09%
10.85%€2.70€1.65€3.2515
Aug ’25€1.84
€2.15
+16.87%
11.43%€2.70€1.65€3.1215
Jul ’25€1.85
€2.03
+9.68%
13.56%€2.50€1.58€2.7015
Jun ’25€1.94
€2.01
+3.72%
13.97%€2.50€1.58€2.8115
May ’25€1.80
€1.95
+8.30%
15.15%€2.50€1.58€2.5616
Apr ’25€1.46
€1.60
+9.76%
16.56%€2.26€1.25€2.6317
€3.49
Fair Value
5.0% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/20 12:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/20 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Banco de Sabadell, S.A. 33 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays