CaixaBank Değerleme

CABK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CABK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CABK ( €5.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CABK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CABK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CABK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CABK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CABK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CABK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
Kazançlar€5.13b
Piyasa Değeri€36.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CABK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CABK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%€53.3b
SAN Banco Santander
5.7x-0.1%€67.5b
SAB Banco de Sabadell
6.7x-2.4%€9.9b
BKT Bankinter
8x0.9%€6.9b
CABK CaixaBank
7.2x-0.6%€36.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CABK Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CABK'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CABK 7.2xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CABK Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, Spanish Banks sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CABK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CABK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran7.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CABK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 7.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CABK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.10
€6.47
+26.9%
8.3%€7.70€5.40n/a19
Nov ’25€5.69
€6.41
+12.7%
7.9%€7.60€5.45n/a19
Oct ’25€5.08
€6.45
+27.1%
8.1%€7.60€5.45n/a19
Sep ’25€5.46
€6.32
+15.8%
8.5%€7.40€5.45n/a20
Aug ’25€5.18
€6.21
+19.8%
9.4%€7.40€5.10n/a20
Jul ’25€5.04
€5.97
+18.4%
8.3%€6.80€5.10n/a20
Jun ’25€5.27
€5.91
+12.1%
8.1%€6.80€5.10n/a20
May ’25€4.95
€5.78
+16.8%
8.0%€6.80€5.00n/a20
Apr ’25€4.49
€5.45
+21.3%
9.7%€6.40€4.30n/a20
Mar ’25€4.25
€5.34
+25.5%
9.7%€6.40€4.30n/a21
Feb ’25€3.92
€5.24
+33.6%
9.4%€6.10€4.30n/a21
Jan ’25€3.73
€5.33
+43.2%
9.1%€6.30€4.30n/a21
Dec ’24€4.11
€5.36
+30.3%
9.0%€6.20€4.30n/a21
Nov ’24€3.80
€5.33
+40.4%
8.9%€6.20€4.30€5.6920
Oct ’24€3.79
€5.04
+33.2%
8.6%€5.70€4.10€5.0820
Sep ’24€3.69
€5.00
+35.7%
8.8%€5.70€4.10€5.4621
Aug ’24€3.66
€4.91
+34.3%
9.0%€5.70€4.10€5.1821
Jul ’24€3.79
€4.77
+26.0%
8.6%€5.50€3.80€5.0421
Jun ’24€3.55
€4.72
+33.2%
8.9%€5.50€3.80€5.2719
May ’24€3.35
€4.70
+40.1%
6.8%€5.20€4.10€4.9518
Apr ’24€3.58
€4.64
+29.5%
7.5%€5.20€3.74€4.4919
Mar ’24€4.00
€4.55
+13.7%
8.3%€5.20€3.74€4.2519
Feb ’24€4.08
€4.21
+3.4%
9.9%€5.20€3.60€3.9219
Jan ’24€3.67
€4.17
+13.4%
9.9%€5.10€3.60€3.7319
Dec ’23€3.42
€4.17
+22.1%
10.0%€5.10€3.60€4.1118
Nov ’23€3.37
€4.06
+20.6%
13.6%€5.10€3.00€3.8018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin