CaixaBank Değerleme

CABK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CABK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CABK ( €5.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CABK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CABK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CABK için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CABK'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CABK'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€42.28b

CABK temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	-4.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CABK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CABK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.7x
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5.9x	-3.7%	€55.1b
SAN Banco Santander	6x	-0.3%	€70.5b
SAB Banco de Sabadell	6.8x	-3.3%	€10.1b
BKT Bankinter	8.2x	0.2%	€7.0b
CABK CaixaBank	8.1x	-1.8%	€42.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CABK Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CABK'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-1.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-1.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CABK Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 x) baz alındığında, Spanish Banks sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CABK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CABK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.1x
Adil PE Oran	7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CABK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.1 7.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CABK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€5.78	€6.44 +11.3%	7.8%	€7.60	€5.45	n/a	19
Oct ’25	€5.08	€6.45 +27.1%	8.1%	€7.60	€5.45	n/a	19
Sep ’25	€5.46	€6.32 +15.8%	8.5%	€7.40	€5.45	n/a	20
Aug ’25	€5.18	€6.21 +19.8%	9.4%	€7.40	€5.10	n/a	20
Jul ’25	€5.04	€5.97 +18.4%	8.3%	€6.80	€5.10	n/a	20
Jun ’25	€5.27	€5.91 +12.1%	8.1%	€6.80	€5.10	n/a	20
May ’25	€4.95	€5.78 +16.8%	8.0%	€6.80	€5.00	n/a	20
Apr ’25	€4.49	€5.45 +21.3%	9.7%	€6.40	€4.30	n/a	20
Mar ’25	€4.25	€5.34 +25.5%	9.7%	€6.40	€4.30	n/a	21
Feb ’25	€3.92	€5.24 +33.6%	9.4%	€6.10	€4.30	n/a	21
Jan ’25	€3.73	€5.33 +43.2%	9.1%	€6.30	€4.30	n/a	21
Dec ’24	€4.11	€5.36 +30.3%	9.0%	€6.20	€4.30	n/a	21
Nov ’24	€3.80	€5.33 +40.4%	8.9%	€6.20	€4.30	€5.69	20
Oct ’24	€3.79	€5.04 +33.2%	8.6%	€5.70	€4.10	€5.08	20
Sep ’24	€3.69	€5.00 +35.7%	8.8%	€5.70	€4.10	€5.46	21
Aug ’24	€3.66	€4.91 +34.3%	9.0%	€5.70	€4.10	€5.18	21
Jul ’24	€3.79	€4.77 +26.0%	8.6%	€5.50	€3.80	€5.04	21
Jun ’24	€3.55	€4.72 +33.2%	8.9%	€5.50	€3.80	€5.27	19
May ’24	€3.35	€4.70 +40.1%	6.8%	€5.20	€4.10	€4.95	18
Apr ’24	€3.58	€4.64 +29.5%	7.5%	€5.20	€3.74	€4.49	19
Mar ’24	€4.00	€4.55 +13.7%	8.3%	€5.20	€3.74	€4.25	19
Feb ’24	€4.08	€4.21 +3.4%	9.9%	€5.20	€3.60	€3.92	19
Jan ’24	€3.67	€4.17 +13.4%	9.9%	€5.10	€3.60	€3.73	19
Dec ’23	€3.42	€4.17 +22.1%	10.0%	€5.10	€3.60	€4.11	18
Nov ’23	€3.37	€4.06 +20.6%	13.6%	€5.10	€3.00	€3.80	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.