Bankinter, S.A.

BME:BKT Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.6b

Bankinter Değerleme

BKT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKT ( €7.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €14.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BKT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BKT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BKT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.7x
Kazançlar€862.25m
Piyasa Değeri€6.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
SAB Banco de Sabadell
6.7x-2.5%€10.0b
UNI Unicaja Banco
7.5x-2.8%€3.2b
CABK CaixaBank
7.2x-1.3%€36.7b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.2%€53.6b
BKT Bankinter
7.7x0.9%€6.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKT Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKT'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BKT 7.7xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKT Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 x) baz alındığında, Spanish Banks sektör ortalamasına ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.7x
Adil PE Oran6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.7 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.37
€8.77
+19.0%
12.3%€12.20€7.30n/a18
Dec ’25€7.49
€8.74
+16.6%
13.1%€12.20€6.70n/a18
Nov ’25€7.65
€8.78
+14.7%
13.3%€12.20€6.70n/a17
Oct ’25€7.55
€9.00
+19.1%
13.1%€12.20€7.00n/a17
Sep ’25€8.00
€8.97
+12.2%
12.8%€12.20€7.00n/a18
Aug ’25€7.63
€8.88
+16.5%
13.6%€12.20€6.70n/a18
Jul ’25€7.69
€8.44
+9.7%
12.8%€11.00€6.40n/a18
Jun ’25€8.12
€8.30
+2.2%
11.6%€11.00€6.40n/a18
May ’25€7.42
€8.24
+11.1%
12.0%€11.00€6.40n/a18
Apr ’25€6.78
€7.80
+15.0%
13.7%€10.70€5.80n/a18
Mar ’25€6.00
€7.81
+30.2%
13.2%€10.70€5.80n/a17
Feb ’25€5.60
€7.87
+40.5%
13.1%€10.70€5.80n/a18
Jan ’25€5.80
€8.13
+40.3%
13.2%€11.00€6.30n/a18
Dec ’24€6.44
€8.17
+26.8%
13.4%€11.00€6.30€7.4918
Nov ’24€5.92
€8.12
+37.1%
13.3%€11.00€6.60€7.6518
Oct ’24€6.04
€7.71
+27.6%
12.6%€10.00€6.00€7.5517
Sep ’24€5.89
€7.67
+30.2%
12.5%€10.00€6.00€8.0017
Aug ’24€5.81
€7.63
+31.2%
12.3%€10.00€6.00€7.6318
Jul ’24€5.63
€7.37
+30.9%
12.6%€9.70€6.30€7.6918
Jun ’24€5.50
€7.48
+36.2%
12.2%€9.70€6.30€8.1217
May ’24€5.36
€7.51
+40.0%
12.3%€9.70€6.30€7.4216
Apr ’24€5.23
€7.52
+43.8%
10.7%€9.40€6.40€6.7816
Mar ’24€6.46
€7.63
+18.0%
11.1%€9.40€6.40€6.0016
Feb ’24€6.66
€7.53
+13.2%
12.8%€9.40€5.80€5.6016
Jan ’24€6.27
€7.24
+15.6%
12.9%€9.00€5.70€5.8016
Dec ’23€6.09
€7.23
+18.8%
13.1%€9.00€5.60€6.4416

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 00:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bankinter, S.A. 48 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nuria García MantecaAhorro Corporación
David GrinsztajnAlphaValue
Carlos PeixotoBanco BPI, S.A.