Bankinter Değerleme

BKT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BKT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BKT ( €7.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BKT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BKT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BKT için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BKT'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BKT'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€6.95b

BKT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	49.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BKT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BKT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	7x
SAB Banco de Sabadell	6.8x	-3.3%	€10.1b
UNI Unicaja Banco	7.2x	-3.9%	€3.0b
CABK CaixaBank	8.1x	-1.8%	€42.3b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	5.9x	-3.7%	€55.1b
BKT Bankinter	8.2x	0.2%	€7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BKT Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BKT'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-1.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	-1.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BKT Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, Spanish Banks sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BKT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BKT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	8.2x
Adil PE Oran	6.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BKT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 6.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BKT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€7.86	€8.75 +11.3%	13.0%	€12.20	€6.70	n/a	18
Oct ’25	€7.55	€9.00 +19.1%	13.1%	€12.20	€7.00	n/a	17
Sep ’25	€8.00	€8.97 +12.2%	12.8%	€12.20	€7.00	n/a	18
Aug ’25	€7.63	€8.88 +16.5%	13.6%	€12.20	€6.70	n/a	18
Jul ’25	€7.69	€8.44 +9.7%	12.8%	€11.00	€6.40	n/a	18
Jun ’25	€8.12	€8.30 +2.2%	11.6%	€11.00	€6.40	n/a	18
May ’25	€7.42	€8.24 +11.1%	12.0%	€11.00	€6.40	n/a	18
Apr ’25	€6.78	€7.80 +15.0%	13.7%	€10.70	€5.80	n/a	18
Mar ’25	€6.00	€7.81 +30.2%	13.2%	€10.70	€5.80	n/a	17
Feb ’25	€5.60	€7.87 +40.5%	13.1%	€10.70	€5.80	n/a	18
Jan ’25	€5.80	€8.13 +40.3%	13.2%	€11.00	€6.30	n/a	18
Dec ’24	€6.44	€8.17 +26.8%	13.4%	€11.00	€6.30	n/a	18
Nov ’24	€5.92	€8.12 +37.1%	13.3%	€11.00	€6.60	€7.65	18
Oct ’24	€6.04	€7.71 +27.6%	12.6%	€10.00	€6.00	€7.55	17
Sep ’24	€5.89	€7.67 +30.2%	12.5%	€10.00	€6.00	€8.00	17
Aug ’24	€5.81	€7.63 +31.2%	12.3%	€10.00	€6.00	€7.63	18
Jul ’24	€5.63	€7.37 +30.9%	12.6%	€9.70	€6.30	€7.69	18
Jun ’24	€5.50	€7.48 +36.2%	12.2%	€9.70	€6.30	€8.12	17
May ’24	€5.36	€7.51 +40.0%	12.3%	€9.70	€6.30	€7.42	16
Apr ’24	€5.23	€7.52 +43.8%	10.7%	€9.40	€6.40	€6.78	16
Mar ’24	€6.46	€7.63 +18.0%	11.1%	€9.40	€6.40	€6.00	16
Feb ’24	€6.66	€7.53 +13.2%	12.8%	€9.40	€5.80	€5.60	16
Jan ’24	€6.27	€7.24 +15.6%	12.9%	€9.00	€5.70	€5.80	16
Dec ’23	€6.09	€7.23 +18.8%	13.1%	€9.00	€5.60	€6.44	16
Nov ’23	€6.12	€7.09 +15.9%	13.9%	€9.00	€5.60	€5.92	16

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.