Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda) S.A.E.

CASE:RMDA Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م5.1b

Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E Değerleme

RMDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RMDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RMDA ( EGP3.37 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP2.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RMDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

RMDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RMDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RMDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RMDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RMDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.4x
Kazançlarج.م226.67m
Piyasa Değeriج.م5.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RMDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RMDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12x
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries
6xn/aج.م7.0b
BIOC GlaxoSmithKlineE
28.3xn/aج.م3.4b
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries
6.7xn/aج.م1.5b
OCPH October PharmaE
7xn/aج.م1.3b
RMDA Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E
22.4x30.2%ج.م5.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RMDA Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 12 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RMDA'nin PE Oranı, African Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RMDA 22.4xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RMDA Price-To-Earnings Oranı ( 22.4 x) baz alındığında, EG Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RMDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RMDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için RMDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RMDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م3.37
ج.م4.23
+25.5%
11.1%ج.م5.00ج.م3.58n/a5
Nov ’25ج.م3.59
ج.م4.11
+14.5%
11.9%ج.م5.00ج.م3.58n/a5
Oct ’25ج.م3.10
ج.م4.11
+32.6%
11.9%ج.م5.00ج.م3.58n/a5
Sep ’25ج.م2.37
ج.م4.41
+86.1%
18.3%ج.م5.70ج.م3.58n/a5
Aug ’25ج.م2.33
ج.م4.41
+89.3%
18.3%ج.م5.70ج.م3.58n/a5
Jul ’25ج.م2.37
ج.م4.41
+86.1%
18.3%ج.م5.70ج.م3.58n/a5
Jun ’25ج.م2.35
ج.م4.38
+86.3%
19.3%ج.م5.70ج.م3.42n/a5
May ’25ج.م2.06
ج.م4.00
+94.1%
28.7%ج.م5.70ج.م2.10n/a6
Apr ’25ج.م2.70
ج.م3.81
+41.2%
34.2%ج.م5.70ج.م2.10n/a6
Mar ’25ج.م2.90
ج.م3.62
+24.7%
37.4%ج.م5.70ج.م2.10n/a6
Feb ’25ج.م2.01
ج.م2.41
+19.7%
17.9%ج.م3.00ج.م1.84n/a5
Jan ’25ج.م1.65
ج.م2.38
+44.0%
18.6%ج.م3.00ج.م1.84n/a5
Dec ’24ج.م1.67
ج.م2.33
+39.2%
20.5%ج.م3.00ج.م1.84n/a5
Nov ’24ج.م1.52
ج.م2.26
+48.5%
18.4%ج.م2.96ج.م1.84ج.م3.595
Oct ’24ج.م1.41
ج.م2.33
+64.5%
17.7%ج.م2.96ج.م1.84ج.م3.105
Sep ’24ج.م1.39
ج.م2.34
+67.9%
17.0%ج.م2.96ج.م1.90ج.م2.375
Aug ’24ج.م1.43
ج.م2.34
+64.1%
17.0%ج.م2.96ج.م1.90ج.م2.335
Jul ’24ج.م1.56
ج.م2.35
+50.3%
16.5%ج.م2.96ج.م1.90ج.م2.375
Jun ’24ج.م1.53
ج.م2.35
+53.5%
16.5%ج.م2.96ج.م1.90ج.م2.355
May ’24ج.م1.46
ج.م2.26
+54.4%
10.8%ج.م2.50ج.م1.96ج.م2.065
Apr ’24ج.م1.30
ج.م2.26
+73.9%
10.8%ج.م2.50ج.م1.96ج.م2.705
Mar ’24ج.م1.55
ج.م2.15
+39.0%
11.8%ج.م2.46ج.م1.81ج.م2.905
Feb ’24ج.م1.75
ج.م2.18
+24.3%
13.1%ج.م2.56ج.م1.81ج.م2.015
Jan ’24ج.م1.95
ج.م2.18
+11.8%
13.1%ج.م2.56ج.م1.81ج.م1.655
Dec ’23ج.م1.93
ج.م2.18
+12.9%
13.1%ج.م2.56ج.م1.81ج.م1.675
Nov ’23ج.م1.75
ج.م2.02
+15.4%
13.8%ج.م2.56ج.م1.81ج.م1.525

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin