Egyptian International Pharmaceutical Industries Değerleme
PHAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PHAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PHAR ( EGP47.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP6.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PHAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PHAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PHAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| PHAR'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6x |
| Kazançlar | ج.م1.16b |
| Piyasa Değeri | ج.م7.02b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
PHAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 16.1x | ||
RMDA Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E | 22.4x | 30.2% | ج.م5.1b |
BIOC GlaxoSmithKlineE | 28.3x | n/a | ج.م3.4b |
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries | 6.7x | n/a | ج.م1.5b |
OCPH October PharmaE | 7x | n/a | ج.م1.3b |
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries | 6x | n/a | ج.م7.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: PHAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (16.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
PHAR'nin PE Oranı, African Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: PHAR Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, EG Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 6.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
PHAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PHAR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ج.م47.20 | ج.م69.46 +47.2% | 31.8% | ج.م90.00 | ج.م38.79 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ج.م47.97 | ج.م63.13 +31.6% | 27.8% | ج.م79.60 | ج.م38.79 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ج.م49.50 | ج.م63.13 +27.5% | 27.8% | ج.م79.60 | ج.م38.79 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ج.م40.99 | ج.م63.13 +54.0% | 27.8% | ج.م79.60 | ج.م38.79 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ج.م38.81 | ج.م75.30 +94.0% | 5.7% | ج.م79.60 | ج.م71.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م41.36 | ج.م75.30 +82.1% | 5.7% | ج.م79.60 | ج.م71.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م38.01 | ج.م75.30 +98.1% | 5.7% | ج.م79.60 | ج.م71.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م35.00 | ج.م72.20 +106.3% | 7.8% | ج.م79.60 | ج.م66.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م44.14 | ج.م72.20 +63.6% | 7.8% | ج.م79.60 | ج.م66.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م48.00 | ج.م72.20 +50.4% | 7.8% | ج.م79.60 | ج.م66.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م40.98 | ج.م61.87 +51.0% | 26.6% | ج.م79.60 | ج.م40.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ج.م36.50 | ج.م61.87 +69.5% | 26.6% | ج.م79.60 | ج.م40.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ج.م40.48 | ج.م61.87 +52.8% | 26.6% | ج.م79.60 | ج.م40.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ج.م38.60 | ج.م61.87 +60.3% | 26.6% | ج.م79.60 | ج.م40.00 | ج.م47.97 | 3 |
| Oct ’24 | ج.م33.91 | ج.م58.90 +73.7% | 25.7% | ج.م79.60 | ج.م40.00 | ج.م49.50 | 4 |
| Sep ’24 | ج.م31.79 | ج.م58.90 +85.3% | 25.7% | ج.م79.60 | ج.م40.00 | ج.م40.99 | 4 |
| Aug ’24 | ج.م25.99 | ج.م60.53 +132.9% | 22.3% | ج.م79.60 | ج.م50.00 | ج.م38.81 | 3 |
| Jul ’24 | ج.م27.00 | ج.م60.53 +124.2% | 22.3% | ج.م79.60 | ج.م50.00 | ج.م41.36 | 3 |
| Jun ’24 | ج.م26.11 | ج.م60.53 +131.8% | 22.3% | ج.م79.60 | ج.م50.00 | ج.م38.01 | 3 |
| May ’24 | ج.م33.48 | ج.م60.53 +80.8% | 22.3% | ج.م79.60 | ج.م50.00 | ج.م35.00 | 3 |
| Apr ’24 | ج.م33.65 | ج.م60.53 +79.9% | 22.3% | ج.م79.60 | ج.م50.00 | ج.م44.14 | 3 |
| Mar ’24 | ج.م35.18 | ج.م65.80 +87.0% | 21.0% | ج.م79.60 | ج.م52.00 | ج.م48.00 | 2 |
| Feb ’24 | ج.م38.47 | ج.م65.80 +71.0% | 21.0% | ج.م79.60 | ج.م52.00 | ج.م40.98 | 2 |
| Jan ’24 | ج.م36.51 | ج.م63.87 +74.9% | 18.2% | ج.م79.60 | ج.م52.00 | ج.م36.50 | 3 |
| Dec ’23 | ج.م34.45 | ج.م63.87 +85.4% | 18.2% | ج.م79.60 | ج.م52.00 | ج.م40.48 | 3 |
| Nov ’23 | ج.م31.90 | ج.م71.53 +124.2% | 11.7% | ج.م79.60 | ج.م60.00 | ج.م38.60 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.