Medical Packaging Değerleme
MEPA_R3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEPA_R3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MEPA_R3 ( EGP0.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP0.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEPA_R3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MEPA_R3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MEPA_R3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MEPA_R3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 15.2x |
| Kazançlar | ج.م8.81m |
| Piyasa Değeri | ج.م133.86m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MEPA_R3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.7x | ||
MEGM Middle East Glass Manufacturing CompanyE | 0.9x | n/a | ج.م785.4m |
UNIP Universal For Paper and Packaging Materials | 4.1x | n/a | ج.م407.1m |
DTPP Delta For Printing & PackagingE | 5.5x | n/a | ج.م344.3m |
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing | 104.3x | n/a | ج.م386.9m |
MEPA_R3 Medical Packaging | 15.2x | n/a | ج.م133.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MEPA_R3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.2x) kıyasla oran (18x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MEPA_R3'nin PE Oranı, Global Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MEPA_R3 Price-To-Earnings Oranı ( 15.2 x) baz alındığında, African Packaging sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MEPA_R3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 15.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MEPA_R3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Middle East Glass Manufacturing CompanyE
ج.م785.4m
Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.
MEGM
ج.م12.54
7D
0%
1Y
0%
Egypt Aluminum
ج.م43.9b
Engages in the production and sale of aluminum products.
EGAL
ج.م106.41
7D
-6.3%
1Y
56.7%
Alexandria Mineral Oils
ج.م10.0b
Engages in the production of oil products in Egypt and internationally.
AMOC
ج.م7.77
7D
-4.1%
1Y
-22.7%