Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.

CASE:MEGM Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م785.4m

Middle East Glass Manufacturing CompanyE Değerleme

MEGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MEGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MEGM ( EGP12.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP26.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MEGM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MEGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MEGM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MEGM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MEGM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MEGM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı0.9x
Kazançlarج.م910.01m
Piyasa Değeriج.م785.36m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MEGM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MEGM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13x
MEPA Medical Packaging
33.4xn/aج.م845.0m
DTPP Delta For Printing & PackagingE
6.5xn/aج.م411.1m
UNIP Universal For Paper and Packaging Materials
4.1xn/aج.م414.0m
SMFR Samad Misr EGYFERT.S.A.E
8.1xn/aج.م806.1m
MEGM Middle East Glass Manufacturing CompanyE
0.9xn/aج.م785.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: MEGM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (13x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MEGM'nin PE Oranı, Global Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.4x18.9%
MEGM Middle East Glass Manufacturing CompanyE
 0.9xn/aUS$15.83m
MEGM 0.9xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies45PE01224364860+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.17.4x18.9%
MEGM Middle East Glass Manufacturing CompanyE
 0.9xn/aUS$15.83m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MEGM Price-To-Earnings Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, African Packaging sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MEGM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MEGM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran0.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MEGM 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Egypt Aluminum

ج.م43.9b

Engages in the production and sale of aluminum products.

EGAL

ج.م106.41

7D

-6.3%

1Y

56.7%

Alexandria Mineral Oils

ج.م10.0b

Engages in the production of oil products in Egypt and internationally.

AMOC

ج.م7.77

7D

-4.1%

1Y

-22.7%

Arabian Cement CompanyE

ج.م5.7b

Manufactures and sells cement, and other related products in Egypt.

ARCC

ج.م15.00

7D

0%

1Y

52.7%