Ibnsina Pharma

CASE:ISPH Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م6.7b

Ibnsina Pharma Değerleme

ISPH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISPH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISPH ( EGP6.68 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP4.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISPH adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISPH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISPH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISPH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISPH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISPH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.6x
Kazançlarج.م361.37m
Piyasa Değeriج.م6.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISPH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISPH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.3x
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE
21.5x30.7%ج.م11.7b
NINH Nozha International Hospital
18.7xn/aج.م2.0b
AMES Alexandria New Medical Center
182.1xn/aج.م2.4b
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos
7xn/aR$746.7m
ISPH Ibnsina Pharma
18.6x28.1%ج.م6.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISPH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (57.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISPH'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ISPH 18.6xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies70PE01632486480+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISPH Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, African Healthcare sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISPH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISPH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.6x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISPH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISPH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م6.68
ج.م8.62
+29.0%
19.2%ج.م10.70ج.م5.80n/a5
Dec ’25ج.م6.77
ج.م6.76
-0.2%
28.6%ج.م9.10ج.م4.12n/a4
Nov ’25ج.م5.20
ج.م6.34
+21.9%
32.6%ج.م9.10ج.م4.12n/a3
Oct ’25ج.م5.25
ج.م4.96
-5.5%
16.9%ج.م5.80ج.م4.12n/a2
Sep ’25ج.م3.37
ج.م4.84
+43.6%
14.6%ج.م5.80ج.م4.12n/a3
Aug ’25ج.م2.95
ج.م4.84
+64.2%
14.5%ج.م5.80ج.م4.13n/a3
Jul ’25ج.م2.93
ج.م4.84
+65.3%
14.5%ج.م5.80ج.م4.13n/a3
Jun ’25ج.م2.62
ج.م4.63
+76.8%
15.3%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
May ’25ج.م2.43
ج.م4.63
+90.6%
15.3%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
Apr ’25ج.م2.50
ج.م4.63
+85.3%
15.3%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
Mar ’25ج.م3.80
ج.م4.63
+21.8%
15.4%ج.م5.80ج.م4.00n/a4
Feb ’25ج.م3.00
ج.م3.43
+14.3%
24.7%ج.م4.12ج.م2.00n/a4
Jan ’25ج.م3.14
ج.م3.43
+9.2%
24.7%ج.م4.12ج.م2.00n/a4
Dec ’24ج.م2.70
ج.م3.43
+27.0%
24.7%ج.م4.12ج.م2.00ج.م6.774
Nov ’24ج.م2.44
ج.م2.95
+20.9%
30.1%ج.م4.00ج.م1.80ج.م5.204
Oct ’24ج.م1.97
ج.م2.60
+31.9%
28.8%ج.م3.60ج.م1.80ج.م5.253
Sep ’24ج.م2.09
ج.م2.36
+12.9%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م3.373
Aug ’24ج.م2.17
ج.م2.36
+8.8%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م2.953
Jul ’24ج.م2.59
ج.م2.36
-8.9%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م2.933
Jun ’24ج.م2.21
ج.م2.36
+6.8%
18.7%ج.م2.88ج.م1.80ج.م2.623
May ’24ج.م1.65
ج.م3.45
+109.5%
63.1%ج.م7.67ج.م1.80ج.م2.435
Apr ’24ج.م1.37
ج.م3.45
+152.7%
63.1%ج.م7.67ج.م1.80ج.م2.505
Mar ’24ج.م1.69
ج.م3.75
+121.5%
56.5%ج.م7.67ج.م1.80ج.م3.805
Feb ’24ج.م1.79
ج.م4.41
+146.5%
43.3%ج.م7.67ج.م2.00ج.م3.005
Jan ’24ج.م2.16
ج.م4.00
+85.0%
49.6%ج.م7.67ج.م1.90ج.م3.146
Dec ’23ج.م1.93
ج.م4.00
+106.8%
49.6%ج.م7.67ج.م1.90ج.م2.706

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 11:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ibnsina Pharma 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Neveen GhonimaBeltone Financial
Aly AdelBeltone Financial
Alia El MehelmyCI Capital Research