Cleopatra Hospitals Group S.A.E.

CASE:CLHO Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م11.5b

Cleopatra Hospitals GroupE Değerleme

CLHO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLHO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLHO ( EGP7.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP8.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLHO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CLHO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLHO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLHO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLHO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLHO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.2x
Kazançlarج.م541.02m
Piyasa Değeriج.م11.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLHO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLHO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması56.7x
NINH Nozha International Hospital
18.3xn/aج.م1.9b
AMES Alexandria New Medical Center
186.4xn/aج.م2.4b
ISPH Ibnsina Pharma
18x28.1%ج.م6.5b
TNZTP Tapdi Oksijen Özel Saglik ve Egitim Hizmetleri Sanayi Ticaret
3.9xn/a₺7.3b
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE
21.2x30.7%ج.م11.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLHO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.2x) kıyasla oran (56.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLHO'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLHO 21.2xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies71PE01632486480+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLHO Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 x) baz alındığında, African Healthcare sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLHO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLHO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.2x
Adil PE Oran18.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLHO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.2 18.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLHO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م7.94
ج.م9.50
+19.6%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Dec ’25ج.م8.37
ج.م9.50
+13.5%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Nov ’25ج.م8.25
ج.م9.50
+15.1%
20.3%ج.م12.00ج.م6.89n/a5
Oct ’25ج.م7.58
ج.م8.87
+17.1%
18.5%ج.م11.40ج.م6.89n/a4
Sep ’25ج.م6.59
ج.م8.83
+34.0%
21.5%ج.م11.40ج.م6.89n/a3
Aug ’25ج.م7.07
ج.م8.56
+21.0%
20.5%ج.م11.40ج.م6.62n/a4
Jul ’25ج.م7.39
ج.م7.61
+2.9%
9.2%ج.م8.20ج.م6.62n/a3
Jun ’25ج.م6.46
ج.م7.54
+16.7%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
May ’25ج.م6.12
ج.م7.54
+23.2%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
Apr ’25ج.م6.96
ج.م7.14
+2.6%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
Mar ’25ج.م6.03
ج.م7.14
+18.4%
8.6%ج.م8.00ج.م6.62n/a3
Feb ’25ج.م4.99
ج.م6.98
+39.9%
8.6%ج.م8.00ج.م6.50n/a4
Jan ’25ج.م4.72
ج.م6.06
+28.4%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06n/a3
Dec ’24ج.م5.10
ج.م6.06
+18.8%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.373
Nov ’24ج.م4.23
ج.م6.06
+43.3%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م8.253
Oct ’24ج.م3.87
ج.م6.06
+56.6%
11.7%ج.م6.62ج.م5.06ج.م7.583
Sep ’24ج.م3.84
ج.م6.17
+60.8%
13.1%ج.م6.96ج.م5.06ج.م6.593
Aug ’24ج.م3.98
ج.م6.36
+59.7%
12.1%ج.م6.96ج.م5.06ج.م7.074
Jul ’24ج.م4.45
ج.م6.38
+43.3%
11.5%ج.م6.96ج.م5.15ج.م7.394
Jun ’24ج.م4.58
ج.م6.38
+39.3%
10.2%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.465
May ’24ج.م4.50
ج.م6.38
+41.8%
10.2%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.125
Apr ’24ج.م4.41
ج.م6.25
+41.8%
10.7%ج.م6.96ج.م5.15ج.م6.964
Mar ’24ج.م5.30
ج.م6.22
+17.3%
11.8%ج.م6.96ج.م5.00ج.م6.034
Feb ’24ج.م5.62
ج.م6.22
+10.6%
11.8%ج.م6.96ج.م5.00ج.م4.994
Jan ’24ج.م5.32
ج.م6.22
+16.8%
11.8%ج.م6.96ج.م5.00ج.م4.724
Dec ’23ج.م4.40
ج.م6.15
+39.8%
11.6%ج.م6.96ج.م5.00ج.م5.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/25 16:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/25 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cleopatra Hospitals Group S.A.E. 9 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ahmed RashadBeltone Financial
Alia El MehelmyCI Capital Research
Marina MikhailCI Capital Research