Cleopatra Hospitals GroupE Değerleme

CLHO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLHO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLHO ( EGP8.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( EGP8.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLHO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

CLHO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CLHO için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CLHO'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLHO'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	ج.م11.87b

CLHO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.8x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLHO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLHO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	20.1x
NINH Nozha International Hospital	17.1x	n/a	ج.م1.7b
ISPH Ibnsina Pharma	21.6x	47.6%	ج.م5.4b
WPH Wattanapat Hospital Trang	33.2x	n/a	฿7.3b
2219 Chaoju Eye Care Holdings	8.4x	19.2%	HK$2.0b
CLHO Cleopatra Hospitals GroupE	26.2x	30.9%	ج.م11.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLHO Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLHO'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	28.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLHO Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, African Healthcare sektör ortalamasına ( 19.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLHO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLHO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.2x
Adil PE Oran	19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLHO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 19.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLHO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	ج.م8.21	ج.م9.50 +15.7%	20.3%	ج.م12.00	ج.م6.89	n/a	5
Oct ’25	ج.م7.58	ج.م8.87 +17.1%	18.5%	ج.م11.40	ج.م6.89	n/a	4
Sep ’25	ج.م6.59	ج.م8.83 +34.0%	21.5%	ج.م11.40	ج.م6.89	n/a	3
Aug ’25	ج.م7.07	ج.م8.56 +21.0%	20.5%	ج.م11.40	ج.م6.62	n/a	4
Jul ’25	ج.م7.39	ج.م7.61 +2.9%	9.2%	ج.م8.20	ج.م6.62	n/a	3
Jun ’25	ج.م6.46	ج.م7.54 +16.7%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.62	n/a	3
May ’25	ج.م6.12	ج.م7.54 +23.2%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.62	n/a	3
Apr ’25	ج.م6.96	ج.م7.14 +2.6%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.62	n/a	3
Mar ’25	ج.م6.03	ج.م7.14 +18.4%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.62	n/a	3
Feb ’25	ج.م4.99	ج.م6.98 +39.9%	8.6%	ج.م8.00	ج.م6.50	n/a	4
Jan ’25	ج.م4.72	ج.م6.06 +28.4%	11.7%	ج.م6.62	ج.م5.06	n/a	3
Dec ’24	ج.م5.10	ج.م6.06 +18.8%	11.7%	ج.م6.62	ج.م5.06	n/a	3
Nov ’24	ج.م4.23	ج.م6.06 +43.3%	11.7%	ج.م6.62	ج.م5.06	ج.م8.25	3
Oct ’24	ج.م3.87	ج.م6.06 +56.6%	11.7%	ج.م6.62	ج.م5.06	ج.م7.58	3
Sep ’24	ج.م3.84	ج.م6.17 +60.8%	13.1%	ج.م6.96	ج.م5.06	ج.م6.59	3
Aug ’24	ج.م3.98	ج.م6.36 +59.7%	12.1%	ج.م6.96	ج.م5.06	ج.م7.07	4
Jul ’24	ج.م4.45	ج.م6.38 +43.3%	11.5%	ج.م6.96	ج.م5.15	ج.م7.39	4
Jun ’24	ج.م4.58	ج.م6.38 +39.3%	10.2%	ج.م6.96	ج.م5.15	ج.م6.46	5
May ’24	ج.م4.50	ج.م6.38 +41.8%	10.2%	ج.م6.96	ج.م5.15	ج.م6.12	5
Apr ’24	ج.م4.41	ج.م6.25 +41.8%	10.7%	ج.م6.96	ج.م5.15	ج.م6.96	4
Mar ’24	ج.م5.30	ج.م6.22 +17.3%	11.8%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م6.03	4
Feb ’24	ج.م5.62	ج.م6.22 +10.6%	11.8%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م4.99	4
Jan ’24	ج.م5.32	ج.م6.22 +16.8%	11.8%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م4.72	4
Dec ’23	ج.م4.40	ج.م6.15 +39.8%	11.6%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م5.10	4
Nov ’23	ج.م4.19	ج.م6.07 +44.9%	13.3%	ج.م6.96	ج.م5.00	ج.م4.23	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.