Export Development Bank of Egypt (S.A.E.)

CASE:EXPA Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م18.6b

Export Development Bank of Egypt (S.A.E.) Değerleme

EXPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXPA ( EGP18.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP0.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXPA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

EXPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EXPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EXPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.7x
Kazançlarج.م5.04b
Piyasa Değeriج.م18.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EXPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EXPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.4x
CICH CI Capital Holding For Financial Investments (S.A.E)
3.2xn/aج.م6.1b
ATLC Al Tawfeek Leasing
6.4xn/aج.م972.1m
ICLE International Company for LeasingE
5.2xn/aج.م820.0m
FWRY Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE
23.1x27.4%ج.م28.5b
EXPA Export Development Bank of Egypt (S.A.E.)
3.7x7.5%ج.م18.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EXPA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.7x) kıyasla oran (9.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EXPA'nin PE Oranı, African Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EXPA 3.7xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EXPA Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 x) baz alındığında, EG Diversified Financial sektör ortalamasına ( 6.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EXPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EXPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.7x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EXPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.7 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin