Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E.

CASE:FWRY Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م32.4b

Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE Değerleme

FWRY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FWRY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م0.28
Fair Value
3.3k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FWRY ( EGP9.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP0.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FWRY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FWRY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FWRY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FWRY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FWRY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FWRY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.4x
Kazançlarج.م1.38b
Piyasa Değeriج.م32.36b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FWRY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FWRY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
EFIH e-finance for Digital and Financial InvestmentsE
25.6x26.1%ج.م41.1b
EXPA Export Development Bank of Egypt (S.A.E.)
3.6xn/aج.م18.9b
HRHO EFG Holding
9.1x1.2%ج.م38.9b
CICH CI Capital Holding For Financial Investments (S.A.E)
2.7xn/aج.م6.1b
FWRY Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE
23.4x28.1%ج.م32.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FWRY Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FWRY'nin PE Oranı, African Diversified Financial Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FWRY 23.4xSektör Avg. 8.2xNo. of Companies6PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FWRY Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 x) baz alındığında, EG Diversified Financial sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FWRY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FWRY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.4x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FWRY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.4 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FWRY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م9.50
ج.م12.52
+31.8%
13.4%ج.م14.50ج.م10.00n/a5
Apr ’26ج.م9.60
ج.م12.52
+30.4%
13.4%ج.م14.50ج.م10.00n/a5
Mar ’26ج.م8.00
ج.م12.45
+55.6%
14.4%ج.م14.50ج.م9.65n/a5
Feb ’26ج.م8.60
ج.م12.45
+44.8%
14.4%ج.م14.50ج.م9.65n/a5
Jan ’26ج.م8.55
ج.م12.45
+45.6%
14.4%ج.م14.50ج.م9.65n/a5
Dec ’25ج.م8.50
ج.م11.39
+34.0%
19.3%ج.م14.50ج.م8.25n/a5
Nov ’25ج.م7.90
ج.م11.39
+44.2%
19.3%ج.م14.50ج.م8.25n/a5
Oct ’25ج.م8.50
ج.م11.44
+34.6%
21.4%ج.م14.50ج.م8.25n/a4
Sep ’25ج.م7.58
ج.م10.92
+44.0%
24.1%ج.م14.50ج.م8.25n/a3
Aug ’25ج.م6.85
ج.م8.17
+19.2%
16.3%ج.م10.00ج.م6.90n/a3
Jul ’25ج.م6.52
ج.م8.17
+25.3%
16.3%ج.م10.00ج.م6.90n/a3
Jun ’25ج.م5.77
ج.م8.17
+41.5%
16.3%ج.م10.00ج.م6.90n/a3
May ’25ج.م5.89
ج.م7.20
+22.2%
3.0%ج.م7.40ج.م6.90n/a3
Apr ’25ج.م7.42
ج.م6.76
-8.9%
5.7%ج.م7.30ج.م6.25ج.م9.604
Mar ’25ج.م7.40
ج.م6.76
-8.6%
5.7%ج.م7.30ج.م6.25ج.م8.004
Feb ’25ج.م5.28
ج.م6.76
+28.1%
5.7%ج.م7.30ج.م6.25ج.م8.604
Jan ’25ج.م5.51
ج.م6.36
+15.5%
6.3%ج.م6.90ج.م5.69ج.م8.555
Dec ’24ج.م5.32
ج.م6.36
+19.6%
6.3%ج.م6.90ج.م5.69ج.م8.505
Nov ’24ج.م5.14
ج.م6.31
+22.8%
6.8%ج.م6.90ج.م5.69ج.م7.905
Oct ’24ج.م4.80
ج.م6.17
+28.4%
5.6%ج.م6.60ج.م5.69ج.م8.504
Sep ’24ج.م5.65
ج.م6.09
+7.7%
4.7%ج.م6.37ج.م5.69ج.م7.583
Aug ’24ج.م5.55
ج.م6.09
+9.7%
4.7%ج.م6.37ج.م5.69ج.م6.853
Jul ’24ج.م5.62
ج.م6.09
+8.3%
4.7%ج.م6.37ج.م5.69ج.م6.523
Jun ’24ج.م5.71
ج.م5.95
+4.1%
4.3%ج.م6.20ج.م5.69ج.م5.772
May ’24ج.م5.73
ج.م5.43
-5.2%
4.5%ج.م5.69ج.م5.10ج.م5.893
Apr ’24ج.م5.30
ج.م5.42
+2.3%
4.4%ج.م5.67ج.م5.10ج.م7.423
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
ج.م12.52
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/17 02:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fawry for Banking Technology and Electronic Payments S.A.E. 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hany AmerArab African International Securities
Monette DossBeltone Financial
Monsef MorsyCI Capital Research