GB Değerleme

GBCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GBCO ( EGP14.22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP1.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

GBCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

GBCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK5.4x
PEG Oranı0.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GBCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GBCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
KABE B KABE Group AB (publ.)
13.1xn/aSEK 2.9b
301322 Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology
24.1xn/aCN¥4.2b
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
11.8x37.4%RM 2.0b
KTA Knaus Tabbert
4.6x-14.9%€242.8m
6.8x28.7%ج.م15.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GBCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (13.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GBCO'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a10.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GBCO Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, Global Auto sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GBCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GBCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GBCO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م14.35
ج.م15.10
+5.2%
18.5%ج.م18.50ج.م11.54n/a4
Oct ’25ج.م15.26
ج.م15.10
-1.1%
18.5%ج.م18.50ج.م11.54n/a4
Sep ’25ج.م14.75
ج.م13.96
-5.4%
16.4%ج.م17.04ج.م11.54n/a3
Aug ’25ج.م13.94
ج.م13.71
-1.6%
14.9%ج.م17.04ج.م11.54n/a4
Jul ’25ج.م15.62
ج.م13.71
-12.2%
14.9%ج.م17.04ج.م11.54n/a4
Jun ’25ج.م11.27
ج.م12.56
+11.5%
24.6%ج.م17.04ج.م7.57n/a5
May ’25ج.م10.46
ج.م11.81
+12.9%
27.8%ج.م17.04ج.م7.57n/a6
Apr ’25ج.م12.07
ج.م10.74
-11.0%
21.5%ج.م13.80ج.م7.57n/a6
Mar ’25ج.م9.89
ج.م9.83
-0.6%
20.1%ج.م12.86ج.م7.57n/a6
Feb ’25ج.م8.18
ج.م9.83
+20.1%
20.1%ج.م12.86ج.م7.57n/a6
Jan ’25ج.م7.90
ج.م9.44
+19.5%
16.0%ج.م11.54ج.م7.57n/a6
Dec ’24ج.م7.95
ج.م9.02
+13.5%
14.4%ج.م10.63ج.م7.57n/a5
Nov ’24ج.م5.90
ج.م8.87
+50.4%
15.9%ج.م10.63ج.م7.57n/a5
Oct ’24ج.م5.45
ج.م8.96
+64.4%
14.6%ج.م10.63ج.م7.57ج.م15.266
Sep ’24ج.م6.24
ج.م8.36
+34.0%
25.7%ج.م10.63ج.م4.44ج.م14.756
Aug ’24ج.م6.79
ج.م7.83
+15.3%
24.5%ج.م10.63ج.م4.44ج.م13.946
Jul ’24ج.م6.48
ج.م7.60
+17.2%
23.7%ج.م10.63ج.م4.44ج.م15.626
Jun ’24ج.م5.59
ج.م7.91
+41.4%
23.9%ج.م10.63ج.م4.44ج.م11.276
May ’24ج.م5.92
ج.م7.91
+33.5%
23.9%ج.م10.63ج.م4.44ج.م10.466
Apr ’24ج.م4.72
ج.م7.91
+67.5%
23.9%ج.م10.63ج.م4.44ج.م12.076
Mar ’24ج.م5.44
ج.م6.72
+23.4%
22.1%ج.م8.00ج.م4.44ج.م9.896
Feb ’24ج.م4.90
ج.م6.36
+29.7%
23.6%ج.م8.00ج.م4.44ج.م8.186
Jan ’24ج.م5.36
ج.م6.36
+18.6%
23.6%ج.م8.00ج.م4.44ج.م7.906
Dec ’23ج.م4.75
ج.م5.01
+5.5%
29.7%ج.م7.89ج.م3.00ج.م7.956
Nov ’23ج.م4.24
ج.م5.25
+23.9%
28.4%ج.م7.89ج.م3.00ج.م5.906
Oct ’23ج.م3.45
ج.م5.08
+47.4%
28.4%ج.م7.89ج.م3.00ج.م5.457

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin