GB Corp

CASE:GBCO Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م31.8b

GB Değerleme

GBCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GBCO ( EGP29.51 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP1.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GBCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GBCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GBCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
Kazançlarج.م2.45b
Piyasa Değeriج.م31.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GBCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GBCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
INDU Indus Motor
6x6.20%PK₨153.9b
SAZEW Sazgar Engineering Works
6.2xn/aPK₨113.0b
7222 Nissan Shatai
14.7xn/aJP¥132.3b
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
4.5x-4.74%RM 1.8b
GBCO GB
13.1x36.31%ج.م31.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GBCO Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GBCO'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GBCO 13.1xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies19PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GBCO Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, Global Auto sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GBCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GBCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GBCO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م29.51
ج.م37.70
+27.75%
28.68%ج.م47.90ج.م20.40n/a5
Aug ’27ج.م29.66
ج.م37.70
+27.11%
28.68%ج.م47.90ج.م20.40n/a5
Jul ’27ج.م31.91
ج.م35.23
+10.39%
30.51%ج.م47.90ج.م20.40n/a4
Jun ’27ج.م26.69
ج.م28.50
+6.78%
21.38%ج.م35.10ج.م20.40n/a3
May ’27ج.م26.45
ج.م28.20
+6.62%
23.03%ج.م35.10ج.م19.50n/a3
Apr ’27ج.م25.00
ج.م31.00
+24.00%
23.96%ج.م39.40ج.م19.50n/a4
Mar ’27ج.م27.80
ج.م30.22
+8.71%
21.43%ج.م39.40ج.م21.60n/a5
Feb ’27ج.م30.40
ج.م30.43
+0.11%
19.49%ج.م39.40ج.م21.60n/a6
Jan ’27ج.م27.00
ج.م29.50
+9.26%
20.62%ج.م39.40ج.م21.60n/a5
Dec ’26ج.م25.60
ج.م29.16
+13.91%
22.44%ج.م39.40ج.م19.90n/a5
Nov ’26ج.م24.59
ج.م29.16
+18.58%
22.44%ج.م39.40ج.م19.90n/a5
Oct ’26ج.م22.86
ج.م25.42
+11.20%
18.52%ج.م31.50ج.م19.90n/a5
Sep ’26ج.م24.99
ج.م25.42
+1.72%
18.52%ج.م31.50ج.م19.90n/a5
Aug ’26ج.م25.49
ج.م24.94
-2.16%
21.37%ج.م31.50ج.م17.50ج.م29.665
Jul ’26ج.م21.55
ج.م24.58
+14.06%
20.01%ج.م30.00ج.م17.50ج.م31.915
Jun ’26ج.م23.71
ج.م23.11
-2.54%
24.02%ج.م30.00ج.م16.20ج.م26.696
May ’26ج.م22.36
ج.م23.11
+3.34%
24.02%ج.م30.00ج.م16.20ج.م26.456
Apr ’26ج.م20.25
ج.م22.45
+10.86%
23.99%ج.م30.00ج.م16.20ج.م25.007
Mar ’26ج.م16.95
ج.م20.84
+22.95%
24.87%ج.م29.70ج.م14.10ج.م27.806
Feb ’26ج.م16.75
ج.م20.01
+19.45%
26.48%ج.م29.70ج.م14.10ج.م30.405
Jan ’26ج.م17.13
ج.م20.01
+16.80%
26.48%ج.م29.70ج.م14.10ج.م27.005
Dec ’25ج.م14.60
ج.م15.10
+3.39%
18.51%ج.م18.50ج.م11.54ج.م25.604
Nov ’25ج.م14.35
ج.م15.10
+5.19%
18.51%ج.م18.50ج.م11.54ج.م24.594
Oct ’25ج.م15.26
ج.م15.10
-1.08%
18.51%ج.م18.50ج.م11.54ج.م22.864
Sep ’25ج.م14.75
ج.م13.96
-5.36%
16.43%ج.م17.04ج.م11.54ج.م24.993
Aug ’25ج.م13.94
ج.م13.71
-1.65%
14.87%ج.م17.04ج.م11.54ج.م25.494
ج.م37.7
Fair Value
21.7% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/23 09:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/23 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GB Corp 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kais KriaaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Nada AbouzeidBeltone Financial