GB Corp

CASE:GBCO Stok Raporu

Piyasa değeri: ج.م17.7b

GB Değerleme

GBCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GBCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GBCO ( EGP16.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( EGP1.82 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GBCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GBCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GBCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GBCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GBCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GBCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.5x
Kazançlarج.م2.35b
Piyasa Değeriج.م17.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GBCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GBCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.5x
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
20.8x41.8%RM 2.0b
KABE B KABE Group AB (publ.)
13.9xn/aSEK 2.7b
301322 Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology
18.5xn/aCN¥3.3b
SCT Toyota Caetano Portugal
8.6xn/a€190.8m
GBCO GB
7.5x29.8%ج.م17.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GBCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GBCO'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GBCO 7.5xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GBCO Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, Global Auto sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GBCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GBCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GBCO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GBCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelج.م16.30
ج.م20.01
+22.7%
26.5%ج.م29.70ج.م14.10n/a5
Dec ’25ج.م14.60
ج.م15.10
+3.4%
18.5%ج.م18.50ج.م11.54n/a4
Nov ’25ج.م14.35
ج.م15.10
+5.2%
18.5%ج.م18.50ج.م11.54n/a4
Oct ’25ج.م15.26
ج.م15.10
-1.1%
18.5%ج.م18.50ج.م11.54n/a4
Sep ’25ج.م14.75
ج.م13.96
-5.4%
16.4%ج.م17.04ج.م11.54n/a3
Aug ’25ج.م13.94
ج.م13.71
-1.6%
14.9%ج.م17.04ج.م11.54n/a4
Jul ’25ج.م15.62
ج.م13.71
-12.2%
14.9%ج.م17.04ج.م11.54n/a4
Jun ’25ج.م11.27
ج.م12.56
+11.5%
24.6%ج.م17.04ج.م7.57n/a5
May ’25ج.م10.46
ج.م11.81
+12.9%
27.8%ج.م17.04ج.م7.57n/a6
Apr ’25ج.م12.07
ج.م10.74
-11.0%
21.5%ج.م13.80ج.م7.57n/a6
Mar ’25ج.م9.89
ج.م9.83
-0.6%
20.1%ج.م12.86ج.م7.57n/a6
Feb ’25ج.م8.18
ج.م9.83
+20.1%
20.1%ج.م12.86ج.م7.57n/a6
Jan ’25ج.م7.90
ج.م9.44
+19.5%
16.0%ج.م11.54ج.م7.57n/a6
Dec ’24ج.م7.95
ج.م9.02
+13.5%
14.4%ج.م10.63ج.م7.57ج.م14.605
Nov ’24ج.م5.90
ج.م8.87
+50.4%
15.9%ج.م10.63ج.م7.57ج.م14.355
Oct ’24ج.م5.45
ج.م8.96
+64.4%
14.6%ج.م10.63ج.م7.57ج.م15.266
Sep ’24ج.م6.24
ج.م8.36
+34.0%
25.7%ج.م10.63ج.م4.44ج.م14.756
Aug ’24ج.م6.79
ج.م7.83
+15.3%
24.5%ج.م10.63ج.م4.44ج.م13.946
Jul ’24ج.م6.48
ج.م7.60
+17.2%
23.7%ج.م10.63ج.م4.44ج.م15.626
Jun ’24ج.م5.59
ج.م7.91
+41.4%
23.9%ج.م10.63ج.م4.44ج.م11.276
May ’24ج.م5.92
ج.م7.91
+33.5%
23.9%ج.م10.63ج.م4.44ج.م10.466
Apr ’24ج.م4.72
ج.م7.91
+67.5%
23.9%ج.م10.63ج.م4.44ج.م12.076
Mar ’24ج.م5.44
ج.م6.72
+23.4%
22.1%ج.م8.00ج.م4.44ج.م9.896
Feb ’24ج.م4.90
ج.م6.36
+29.7%
23.6%ج.م8.00ج.م4.44ج.م8.186
Jan ’24ج.م5.36
ج.م6.36
+18.6%
23.6%ج.م8.00ج.م4.44ج.م7.906
Dec ’23ج.م4.75
ج.م5.01
+5.5%
29.7%ج.م7.89ج.م3.00ج.م7.956

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 01:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GB Corp 15 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kais KriaaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Christine KamalBeltone Financial