Svitzer Group A/S

CPSE:SVITZR Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 8.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Svitzer Group Değerleme

SVITZR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVITZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 333.85
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SVITZR ( DKK276.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK333.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVITZR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SVITZR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVITZR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVITZR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVITZR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVITZR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.1x
KazançlarDKK 377.00m
Piyasa DeğeriDKK 8.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVITZR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVITZR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
DFDS DFDS
23x36.83%DKK 5.9b
DNORD Dampskibsselskabet Norden
7.1xn/aDKK 6.2b
NTG NTG Nordic Transport Group
14.2x20.84%DKK 4.0b
KBHL Københavns Lufthavne
50.8xn/aDKK 51.8b
SVITZR Svitzer Group
23.1x11.84%DKK 8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVITZR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVITZR'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SVITZR 23.1xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVITZR Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVITZR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVITZR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.1x
Adil PE Oran16.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVITZR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 16.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVITZR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
DKK 298.75
0%
4.16%DKK 315.00DKK 280.00n/a4
Jun ’26n/a
DKK 298.75
0%
4.16%DKK 315.00DKK 280.00n/a4
May ’26DKK 276.60
DKK 298.75
+8.01%
4.16%DKK 315.00DKK 280.00n/a4
Apr ’26DKK 216.40
DKK 298.75
+38.05%
4.16%DKK 315.00DKK 280.00n/a4
Mar ’26DKK 211.45
DKK 298.75
+41.29%
5.60%DKK 325.00DKK 280.00n/a4
Feb ’26DKK 212.00
DKK 313.75
+48.00%
3.63%DKK 325.00DKK 300.00n/a4
Jan ’26DKK 224.20
DKK 312.50
+39.38%
3.30%DKK 325.00DKK 300.00n/a4
Dec ’25DKK 225.35
DKK 312.50
+38.67%
3.30%DKK 325.00DKK 300.00n/a4
Nov ’25DKK 241.55
DKK 317.50
+31.44%
2.36%DKK 325.00DKK 305.00n/a4
Oct ’25DKK 268.15
DKK 321.75
+19.99%
0.64%DKK 325.00DKK 320.00n/a4
Sep ’25DKK 259.05
DKK 321.75
+24.20%
0.64%DKK 325.00DKK 320.00n/a4
Aug ’25DKK 259.20
DKK 306.00
+18.06%
5.60%DKK 325.00DKK 280.00n/a5
Jul ’25DKK 260.50
DKK 306.00
+17.47%
5.60%DKK 325.00DKK 280.00n/a5
Jun ’25DKK 269.50
DKK 296.00
+9.83%
6.17%DKK 325.00DKK 270.00n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
DKK 0
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/15 12:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/15 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Svitzer Group A/S 1 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane