Svitzer Group Değerleme

SVITZR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVITZR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SVITZR ( DKK229.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK168.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVITZR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVITZR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVITZR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVITZR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVITZR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVITZR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11x
Kazançlar	DKK 658.00m
Piyasa Değeri	DKK 7.24b

SVITZR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.8x
PEG Oranı	2.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVITZR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVITZR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	17.6x
DFDS DFDS	7.7x	32.5%	DKK 7.6b
DNORD Dampskibsselskabet Norden	5.2x	n/a	DKK 6.5b
NTG NTG Nordic Transport Group	19.5x	17.0%	DKK 6.1b
KBHL Københavns Lufthavne	37.8x	n/a	DKK 29.1b
SVITZR Svitzer Group	11x	4.1%	DKK 7.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVITZR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (17.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVITZR'nin PE Oranı, European Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVITZR Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Infrastructure sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVITZR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVITZR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11x
Adil PE Oran	14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVITZR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 14.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVITZR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	DKK 229.40	DKK 312.50 +36.2%	3.3%	DKK 325.00	DKK 300.00	n/a	4
Nov ’25	DKK 241.55	DKK 317.50 +31.4%	2.4%	DKK 325.00	DKK 305.00	n/a	4
Oct ’25	DKK 268.15	DKK 321.75 +20.0%	0.6%	DKK 325.00	DKK 320.00	n/a	4
Sep ’25	DKK 259.05	DKK 321.75 +24.2%	0.6%	DKK 325.00	DKK 320.00	n/a	4
Aug ’25	DKK 259.20	DKK 306.00 +18.1%	5.6%	DKK 325.00	DKK 280.00	n/a	5
Jul ’25	DKK 260.50	DKK 306.00 +17.5%	5.6%	DKK 325.00	DKK 280.00	n/a	5
Jun ’25	DKK 269.50	DKK 296.00 +9.8%	6.2%	DKK 325.00	DKK 270.00	n/a	5

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.