Zealand Pharma A/S

CPSE:ZEAL Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 28.4b

Zealand Pharma Değerleme

ZEAL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZEAL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 185.40
Fair Value
127.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ZEAL ( DKK422 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( DKK185.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZEAL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZEAL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZEAL un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZEAL için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, ZEAL'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZEAL'un PB Oranı nedir?
PB Oranı3.6x
KitapDKK 8.31b
Piyasa DeğeriDKK 28.45b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

ZEAL'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla ZEAL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.4x
GMAB Genmab
15.5x14.79%DKK 80.3b
BAVA Bavarian Nordic
1.1x-7.12%DKK 12.7b
BIOPOR BioPorto
15.7xn/aDKK 659.3m
HLUN B H. Lundbeck
1.4x3.47%DKK 32.9b
ZEAL Zealand Pharma
3.6x-18.33%DKK 28.4b

Price-To-Book vs Akranlar: ZEAL, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (8.4x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

ZEAL'nin PB Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZEAL 3.6xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies22PB01.63.24.86.48+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: ZEAL Price-To-Book Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, Danish Biotechs sektör ortalamasına ( 3.4 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

ZEAL 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

ZEAL PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran3.6x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZEAL 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZEAL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 422.00
DKK 934.42
+121.43%
14.22%DKK 1,120.00DKK 750.00n/a12
May ’26DKK 466.50
DKK 936.38
+100.73%
14.94%DKK 1,120.00DKK 730.00n/a13
Apr ’26DKK 465.80
DKK 955.92
+105.22%
15.59%DKK 1,150.00DKK 730.00n/a13
Mar ’26DKK 663.00
DKK 947.85
+42.96%
12.69%DKK 1,100.00DKK 730.00n/a13
Feb ’26DKK 735.50
DKK 1,007.64
+37.00%
9.36%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a11
Jan ’26DKK 715.50
DKK 1,012.18
+41.46%
9.63%DKK 1,100.00DKK 750.00n/a11
Dec ’25DKK 730.00
DKK 1,015.00
+39.04%
10.37%DKK 1,100.00DKK 815.00n/a11
Nov ’25DKK 839.50
DKK 1,007.89
+20.06%
11.69%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a9
Oct ’25DKK 810.00
DKK 1,022.29
+26.21%
10.31%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Sep ’25DKK 886.50
DKK 1,015.14
+14.51%
10.00%DKK 1,106.00DKK 800.00n/a7
Aug ’25DKK 913.00
DKK 989.86
+8.42%
9.59%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a7
Jul ’25DKK 912.50
DKK 918.00
+0.60%
12.22%DKK 1,100.00DKK 800.00n/a6
Jun ’25DKK 639.50
DKK 785.57
+22.84%
8.94%DKK 840.00DKK 625.00n/a7
May ’25DKK 630.00
DKK 782.00
+24.13%
10.03%DKK 840.00DKK 600.00DKK 466.507
Apr ’25DKK 681.50
DKK 754.29
+10.68%
14.38%DKK 840.00DKK 570.00DKK 465.807
Mar ’25DKK 649.00
DKK 598.67
-7.76%
26.15%DKK 800.00DKK 382.00DKK 663.006
Feb ’25DKK 470.40
DKK 423.33
-10.01%
11.18%DKK 485.00DKK 355.00DKK 735.506
Jan ’25DKK 373.20
DKK 379.00
+1.55%
11.69%DKK 430.00DKK 295.00DKK 715.506
Dec ’24DKK 330.20
DKK 365.33
+10.64%
9.32%DKK 400.00DKK 295.00DKK 730.006
Nov ’24DKK 299.00
DKK 343.83
+14.99%
9.28%DKK 380.00DKK 295.00DKK 839.506
Oct ’24DKK 305.80
DKK 343.83
+12.44%
9.28%DKK 380.00DKK 295.00DKK 810.006
Sep ’24DKK 258.20
DKK 314.50
+21.80%
12.48%DKK 380.00DKK 270.00DKK 886.506
Aug ’24DKK 237.20
DKK 295.17
+24.44%
11.35%DKK 340.00DKK 235.00DKK 913.006
Jul ’24DKK 244.60
DKK 295.17
+20.67%
11.35%DKK 340.00DKK 235.00DKK 912.506
Jun ’24DKK 264.60
DKK 295.17
+11.55%
11.35%DKK 340.00DKK 235.00DKK 639.506
May ’24DKK 225.00
DKK 291.83
+29.70%
11.26%DKK 340.00DKK 235.00DKK 630.006
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
DKK 934.42
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/16 21:44
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/16 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zealand Pharma A/S 24 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laura HindleyBerenberg
Kerry HolfordBerenberg
Charlie HaywoodBofA Global Research