Novozymes A/S

CPSE:NSIS B Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 199.1b

Novozymes Değerleme

NSIS B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NSIS B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NSIS B ( DKK427.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK681.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NSIS B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NSIS B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NSIS B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NSIS B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NSIS B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NSIS B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.2x
Kazançlar€631.60m
Piyasa Değeri€26.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NSIS B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NSIS B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
600309 Wanhua Chemical Group
14x15.16%CN¥233.2b
GIVN Givaudan
30.6x9.12%CHF 29.2b
SIKA Sika
28.5x11.14%CHF 29.7b
ASIANPAINT Asian Paints
49.8x10.68%₹2.4t
NSIS B Novozymes
42.2x13.75%DKK 199.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NSIS B Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NSIS B'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NSIS B 42.2xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies12PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NSIS B Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NSIS B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NSIS B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.2x
Adil PE Oran28.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NSIS B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 28.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NSIS B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 427.30
DKK 493.27
+15.44%
8.02%DKK 540.00DKK 414.00n/a15
Sep ’27DKK 452.30
DKK 491.93
+8.76%
7.78%DKK 540.00DKK 414.00n/a15
Aug ’27DKK 422.00
DKK 466.06
+10.44%
8.14%DKK 520.00DKK 400.00n/a16
Jul ’27DKK 415.40
DKK 463.31
+11.53%
9.55%DKK 552.00DKK 362.00n/a17
Jun ’27DKK 374.30
DKK 460.95
+23.15%
9.51%DKK 552.00DKK 362.00n/a17
May ’27DKK 399.60
DKK 452.18
+13.16%
10.79%DKK 560.00DKK 362.00n/a17
Apr ’27DKK 387.30
DKK 459.53
+18.65%
11.62%DKK 560.00DKK 362.00n/a17
Mar ’27DKK 375.50
DKK 457.50
+21.84%
12.17%DKK 560.00DKK 362.00n/a18
Feb ’27DKK 385.70
DKK 467.96
+21.33%
12.58%DKK 560.00DKK 375.00n/a18
Jan ’27DKK 407.80
DKK 471.07
+15.52%
12.36%DKK 560.00DKK 380.00n/a17
Dec ’26DKK 401.80
DKK 471.34
+17.31%
12.35%DKK 560.00DKK 380.00n/a17
Nov ’26DKK 387.20
DKK 465.13
+20.13%
12.03%DKK 569.00DKK 376.00n/a17
Oct ’26DKK 395.30
DKK 466.55
+18.02%
12.04%DKK 569.00DKK 380.00n/a17
Sep ’26DKK 403.40
DKK 469.48
+16.38%
11.87%DKK 569.00DKK 380.00DKK 452.3017
Aug ’26DKK 420.80
DKK 500.12
+18.85%
12.86%DKK 577.00DKK 390.00DKK 422.0017
Jul ’26DKK 455.60
DKK 503.88
+10.60%
12.31%DKK 577.00DKK 389.00DKK 415.4017
Jun ’26DKK 461.80
DKK 496.22
+7.45%
11.52%DKK 577.00DKK 389.00DKK 374.3017
May ’26DKK 430.20
DKK 484.94
+12.72%
11.73%DKK 576.00DKK 388.00DKK 399.6016
Apr ’26DKK 403.50
DKK 491.31
+21.76%
11.81%DKK 598.00DKK 388.00DKK 387.3016
Mar ’26DKK 434.40
DKK 489.12
+12.60%
11.26%DKK 598.00DKK 388.00DKK 375.5016
Feb ’26DKK 413.20
DKK 486.24
+17.68%
11.77%DKK 598.00DKK 372.00DKK 385.7016
Jan ’26DKK 407.70
DKK 485.12
+18.99%
11.97%DKK 598.00DKK 364.00DKK 407.8016
Dec ’25DKK 413.70
DKK 484.05
+17.01%
11.69%DKK 586.00DKK 364.00DKK 401.8016
Nov ’25DKK 432.10
DKK 488.00
+12.94%
11.08%DKK 560.00DKK 360.00DKK 387.2015
Oct ’25DKK 473.40
DKK 487.50
+2.98%
10.97%DKK 560.00DKK 360.00DKK 395.3016
Sep ’25DKK 468.00
DKK 464.99
-0.64%
11.12%DKK 540.00DKK 360.00DKK 403.4016
DKK 493.27
Fair Value
13.4% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/14 11:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Novozymes A/S 28 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Cezara LozneanuBarclays
Alexander SloaneBarclays
Sebastian SatzBarclays