NNIT Değerleme

NNIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NNIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NNIT ( DKK91.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK295.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NNIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NNIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NNIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NNIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NNIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NNIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	31.2x
Kazançlar	DKK 73.00m
Piyasa Değeri	DKK 2.28b

NNIT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.6x
PEG Oranı	0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NNIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NNIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	66.5x
4820 EM Systems	22.8x	10.2%	JP¥48.1b
000638 Vanfund Urban Investment and Development	84.8x	n/a	CN¥1.7b
2361 Sinohealth Holdings	17.9x	9.9%	HK$1.8b
300550 Heren HealthLtd	140.6x	n/a	CN¥3.8b
NNIT NNIT	31.2x	47.8%	DKK 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NNIT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.2x) kıyasla oran (66.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NNIT'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NNIT Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NNIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NNIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.2x
Adil PE Oran	45.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NNIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 45.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NNIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	DKK 91.60	DKK 122.50 +33.7%	14.3%	DKK 140.00	DKK 105.00	n/a	2
Nov ’25	DKK 103.40	DKK 142.50 +37.8%	5.3%	DKK 150.00	DKK 135.00	n/a	2
Oct ’25	DKK 125.00	DKK 142.50 +14.0%	5.3%	DKK 150.00	DKK 135.00	n/a	2
Sep ’25	DKK 107.60	DKK 142.50 +32.4%	5.3%	DKK 150.00	DKK 135.00	n/a	2
Aug ’25	DKK 106.60	DKK 137.50 +29.0%	1.8%	DKK 140.00	DKK 135.00	n/a	2
Jul ’25	DKK 106.00	DKK 137.50 +29.7%	1.8%	DKK 140.00	DKK 135.00	n/a	2
Jun ’25	DKK 108.00	DKK 137.50 +27.3%	1.8%	DKK 140.00	DKK 135.00	n/a	2
May ’25	DKK 107.20	DKK 137.50 +28.3%	1.8%	DKK 140.00	DKK 135.00	n/a	2
Apr ’25	DKK 108.20	DKK 105.00 -3.0%	33.3%	DKK 140.00	DKK 70.00	n/a	2
Mar ’25	DKK 103.80	DKK 105.00 +1.2%	33.3%	DKK 140.00	DKK 70.00	n/a	2
Feb ’25	DKK 97.00	DKK 95.00 -2.1%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	n/a	2
Jan ’25	DKK 84.10	DKK 95.00 +13.0%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	n/a	2
Dec ’24	DKK 86.00	DKK 95.00 +10.5%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	n/a	2
Nov ’24	DKK 80.20	DKK 95.00 +18.5%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 103.40	2
Oct ’24	DKK 85.00	DKK 95.00 +11.8%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 125.00	2
Sep ’24	DKK 83.80	DKK 95.00 +13.4%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 107.60	2
Aug ’24	DKK 81.80	DKK 95.00 +16.1%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 106.60	2
Jul ’24	DKK 79.70	DKK 95.00 +19.2%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 106.00	2
Jun ’24	DKK 84.70	DKK 95.00 +12.2%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 108.00	2
May ’24	DKK 75.40	DKK 95.00 +26.0%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 107.20	2
Apr ’24	DKK 69.30	DKK 95.00 +37.1%	26.3%	DKK 120.00	DKK 70.00	DKK 108.20	2
Mar ’24	DKK 70.00	DKK 90.00 +28.6%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 103.80	2
Feb ’24	DKK 69.90	DKK 90.00 +28.8%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 97.00	2
Jan ’24	DKK 65.70	DKK 90.00 +37.0%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 84.10	2
Dec ’23	DKK 64.60	DKK 90.00 +39.3%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 86.00	2
Nov ’23	DKK 56.00	DKK 90.00 +60.7%	33.3%	DKK 120.00	DKK 60.00	DKK 80.20	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.