NNIT A/S

CPSE:NNIT Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 2.3b

NNIT Değerleme

NNIT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NNIT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NNIT ( DKK92.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK289.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NNIT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NNIT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NNIT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NNIT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NNIT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NNIT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.5x
KazançlarDKK 73.00m
Piyasa DeğeriDKK 2.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NNIT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NNIT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.3x
2361 Sinohealth Holdings
21.6x9.1%HK$2.2b
000638 Vanfund Urban Investment and Development
72.6xn/aCN¥1.5b
GPI GPI
35.3x35.2%€315.2m
300550 Heren HealthLtd
147.7xn/aCN¥4.0b
NNIT NNIT
31.5x47.8%DKK 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NNIT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.5x) kıyasla oran (69.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NNIT'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NNIT 31.5xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NNIT Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NNIT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NNIT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.5x
Adil PE Oran45.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NNIT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.5 45.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NNIT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 92.50
DKK 122.50
+32.4%
14.3%DKK 140.00DKK 105.00n/a2
Dec ’25DKK 93.50
DKK 122.50
+31.0%
14.3%DKK 140.00DKK 105.00n/a2
Nov ’25DKK 103.40
DKK 142.50
+37.8%
5.3%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Oct ’25DKK 125.00
DKK 142.50
+14.0%
5.3%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Sep ’25DKK 107.60
DKK 142.50
+32.4%
5.3%DKK 150.00DKK 135.00n/a2
Aug ’25DKK 106.60
DKK 137.50
+29.0%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Jul ’25DKK 106.00
DKK 137.50
+29.7%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Jun ’25DKK 108.00
DKK 137.50
+27.3%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
May ’25DKK 107.20
DKK 137.50
+28.3%
1.8%DKK 140.00DKK 135.00n/a2
Apr ’25DKK 108.20
DKK 105.00
-3.0%
33.3%DKK 140.00DKK 70.00n/a2
Mar ’25DKK 103.80
DKK 105.00
+1.2%
33.3%DKK 140.00DKK 70.00n/a2
Feb ’25DKK 97.00
DKK 95.00
-2.1%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00n/a2
Jan ’25DKK 84.10
DKK 95.00
+13.0%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 92.502
Dec ’24DKK 86.00
DKK 95.00
+10.5%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 93.502
Nov ’24DKK 80.20
DKK 95.00
+18.5%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 103.402
Oct ’24DKK 85.00
DKK 95.00
+11.8%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 125.002
Sep ’24DKK 83.80
DKK 95.00
+13.4%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 107.602
Aug ’24DKK 81.80
DKK 95.00
+16.1%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 106.602
Jul ’24DKK 79.70
DKK 95.00
+19.2%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 106.002
Jun ’24DKK 84.70
DKK 95.00
+12.2%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 108.002
May ’24DKK 75.40
DKK 95.00
+26.0%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 107.202
Apr ’24DKK 69.30
DKK 95.00
+37.1%
26.3%DKK 120.00DKK 70.00DKK 108.202
Mar ’24DKK 70.00
DKK 90.00
+28.6%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 103.802
Feb ’24DKK 69.90
DKK 90.00
+28.8%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 97.002
Jan ’24DKK 65.70
DKK 90.00
+37.0%
33.3%DKK 120.00DKK 60.00DKK 84.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 11:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NNIT A/S 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Adam WoodMorgan Stanley