Nordea Bank Abp

CPSE:NDA DK Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 321.7b

Nordea Bank Abp Değerleme

NDA DK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NDA DK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 99.06
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NDA DK ( DKK92.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK99.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NDA DK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NDA DK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NDA DK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NDA DK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NDA DK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NDA DK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.6x
Kazançlar€5.03b
Piyasa Değeri€43.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NDA DK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NDA DK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.3x
DANSKE Danske Bank
8.3x-4.7%DKK 196.6b
JYSK Jyske Bank
6x-6.1%DKK 33.7b
SYDB Sydbank
6.5x-12.5%DKK 21.3b
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn
8.3xn/aDKK 4.8b
NDA DK Nordea Bank Abp
8.6x-2.0%DKK 43.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NDA DK Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NDA DK'nin PE Oranı, DK Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NDA DK 8.6xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies9PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NDA DK Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Danish Banks sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NDA DK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NDA DK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.6x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NDA DK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.6 10.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NDA DK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 92.52
DKK 100.27
+8.4%
10.6%DKK 117.83DKK 83.53n/a9
Feb ’26DKK 85.72
DKK 99.69
+16.3%
11.1%DKK 117.81DKK 83.51n/a9
Jan ’26DKK 78.10
DKK 98.84
+26.6%
10.2%DKK 113.33DKK 82.76n/a9
Dec ’25DKK 79.88
DKK 99.32
+24.3%
9.9%DKK 113.41DKK 82.82n/a9
Nov ’25DKK 82.42
DKK 98.96
+20.1%
9.7%DKK 113.37DKK 82.79n/a9
Oct ’25DKK 77.24
DKK 97.80
+26.6%
10.1%DKK 113.39DKK 82.80n/a9
Sep ’25DKK 79.60
DKK 94.22
+18.4%
7.5%DKK 105.96DKK 82.82n/a7
Aug ’25DKK 79.38
DKK 95.30
+20.1%
9.5%DKK 113.43DKK 82.83n/a7
Jul ’25DKK 84.76
DKK 96.95
+14.4%
9.4%DKK 112.61DKK 80.54n/a7
Jun ’25DKK 84.12
DKK 97.22
+15.6%
9.3%DKK 112.67DKK 80.59n/a7
May ’25DKK 81.32
DKK 95.46
+17.4%
7.2%DKK 102.79DKK 80.56n/a7
Apr ’25DKK 78.11
DKK 93.98
+20.3%
8.1%DKK 103.67DKK 80.55n/a6
Mar ’25DKK 84.31
DKK 95.41
+13.2%
8.8%DKK 108.82DKK 80.50n/a8
Feb ’25DKK 83.91
DKK 93.94
+12.0%
10.5%DKK 108.85DKK 78.28DKK 85.726
Jan ’25DKK 83.99
DKK 94.70
+12.8%
10.8%DKK 108.87DKK 78.30DKK 78.106
Dec ’24DKK 78.18
DKK 94.55
+20.9%
10.1%DKK 108.94DKK 78.35DKK 79.887
Nov ’24DKK 74.11
DKK 94.55
+27.6%
10.1%DKK 108.94DKK 78.35DKK 82.427
Oct ’24DKK 77.41
DKK 94.03
+21.5%
9.1%DKK 106.57DKK 78.25DKK 77.246
Sep ’24DKK 75.52
DKK 89.64
+18.7%
14.2%DKK 106.52DKK 62.35DKK 79.608
Aug ’24DKK 76.27
DKK 89.64
+17.5%
14.2%DKK 106.52DKK 62.35DKK 79.388
Jul ’24DKK 74.51
DKK 89.31
+19.9%
13.8%DKK 104.34DKK 62.38DKK 84.768
Jun ’24DKK 69.39
DKK 88.70
+27.8%
14.8%DKK 104.26DKK 62.33DKK 84.127
May ’24DKK 76.00
DKK 89.10
+17.2%
15.3%DKK 104.36DKK 62.39DKK 81.327
Apr ’24DKK 73.37
DKK 87.95
+19.9%
15.0%DKK 104.26DKK 62.33DKK 78.117
Mar ’24DKK 88.42
DKK 86.30
-2.4%
14.3%DKK 101.22DKK 62.30DKK 84.317
Feb ’24DKK 80.47
DKK 81.37
+1.1%
12.6%DKK 96.70DKK 62.26DKK 83.917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
DKK 100.35
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/23 03:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nordea Bank Abp 47 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays