Nordea Bank Abp

CPSE:NDA DK Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 282.4b

Nordea Bank Abp Değerleme

NDA DK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NDA DK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NDA DK ( DKK79.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK107.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NDA DK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NDA DK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NDA DK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NDA DK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NDA DK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NDA DK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
Kazançlar€5.01b
Piyasa Değeri€37.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NDA DK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NDA DK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
DANSKE Danske Bank
7.3x-7.2%DKK 171.3b
JYSK Jyske Bank
5.4x-5.1%DKK 30.3b
SYDB Sydbank
5.6x-8.9%DKK 18.3b
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn
6.2x-8.0%DKK 3.5b
NDA DK Nordea Bank Abp
7.5x-4.2%DKK 37.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NDA DK Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NDA DK'nin PE Oranı, DK Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
NDA DK 7.6xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies13PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NDA DK Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, Danish Banks sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NDA DK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NDA DK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NDA DK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.5 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NDA DK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 79.70
DKK 94.98
+19.2%
10.0%DKK 111.81DKK 82.74n/a5
Nov ’25DKK 82.42
DKK 95.03
+15.3%
9.9%DKK 111.87DKK 82.78n/a5
Oct ’25DKK 77.24
DKK 96.84
+25.4%
11.7%DKK 112.64DKK 82.80n/a6
Sep ’25DKK 79.60
DKK 94.46
+18.7%
10.6%DKK 112.68DKK 82.83n/a5
Aug ’25DKK 79.38
DKK 94.46
+19.0%
10.6%DKK 112.68DKK 82.83n/a5
Jul ’25DKK 84.76
DKK 97.25
+14.7%
10.9%DKK 112.61DKK 80.54n/a5
Jun ’25DKK 84.12
DKK 97.60
+16.0%
10.7%DKK 112.67DKK 80.59n/a5
May ’25DKK 81.32
DKK 95.15
+17.0%
8.3%DKK 102.79DKK 80.56n/a5
Apr ’25DKK 78.11
DKK 91.74
+17.5%
8.3%DKK 101.44DKK 80.55n/a4
Mar ’25DKK 84.31
DKK 94.41
+12.0%
9.5%DKK 108.82DKK 80.50n/a6
Feb ’25DKK 83.91
DKK 93.94
+12.0%
10.5%DKK 108.85DKK 78.28n/a6
Jan ’25DKK 83.99
DKK 94.76
+12.8%
10.8%DKK 108.94DKK 78.35n/a6
Dec ’24DKK 78.18
DKK 94.76
+21.2%
10.8%DKK 108.94DKK 78.35n/a6
Nov ’24DKK 74.11
DKK 94.76
+27.9%
10.8%DKK 108.94DKK 78.35DKK 82.426
Oct ’24DKK 77.41
DKK 94.20
+21.7%
10.0%DKK 106.57DKK 78.25DKK 77.245
Sep ’24DKK 75.52
DKK 89.14
+18.0%
15.2%DKK 106.52DKK 62.35DKK 79.607
Aug ’24DKK 76.27
DKK 89.14
+16.9%
15.2%DKK 106.52DKK 62.35DKK 79.387
Jul ’24DKK 74.51
DKK 88.70
+19.0%
14.8%DKK 104.26DKK 62.33DKK 84.767
Jun ’24DKK 69.39
DKK 88.70
+27.8%
14.8%DKK 104.26DKK 62.33DKK 84.127
May ’24DKK 76.00
DKK 89.10
+17.2%
15.3%DKK 104.36DKK 62.39DKK 81.327
Apr ’24DKK 73.37
DKK 87.95
+19.9%
15.0%DKK 104.26DKK 62.33DKK 78.117
Mar ’24DKK 88.42
DKK 86.30
-2.4%
14.3%DKK 101.22DKK 62.30DKK 84.317
Feb ’24DKK 80.47
DKK 81.37
+1.1%
12.6%DKK 96.70DKK 62.26DKK 83.917
Jan ’24DKK 75.12
DKK 79.64
+6.0%
10.7%DKK 90.84DKK 62.32DKK 83.997
Dec ’23DKK 75.41
DKK 79.64
+5.6%
10.7%DKK 90.84DKK 62.32DKK 78.187
Nov ’23DKK 71.76
DKK 77.48
+8.0%
12.2%DKK 93.04DKK 62.30DKK 74.117

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vestjysk Bank

DKK 5.1b

Provides various banking products and services for private and business customers in Denmark.

VJBA

DKK 4.14

7D

-0.2%

1Y

5.3%

Kreditbanken

DKK 837.6m

Provides various banking products and services to private and business customers in Denmark.

KRE

DKK 5,050.00

7D

1.0%

1Y

14.3%

Spar Nord Bank

DKK 15.7b

Provides various banking products and services to retail and business customers in Denmark.

SPNO

DKK 134.80

7D

1.0%

1Y

30.1%