RWE Aktiengesellschaft

DB:RWE Stok Raporu

Piyasa değeri: €20.8b

RWE Değerleme

RWE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RWE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.58
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RWE ( €28.29 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RWE adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

RWE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RWE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RWE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RWE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RWE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
Kazançlar€2.82b
Piyasa Değeri€20.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RWE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RWE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
EOAN E.ON
15.3x9.2%€27.6b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
12.5x19.0%€372.5m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.1xn/a€16.7b
1816 CGN Power
10.7x6.3%HK$177.9b
RWE RWE
7.4x-6.2%€20.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RWE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RWE'nin PE Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RWE 7.4xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RWE Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, European Renewable Energy sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RWE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RWE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran17x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RWE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 17 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RWE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.29
€43.03
+52.1%
9.8%€50.00€34.20n/a17
Jan ’26€28.59
€43.14
+50.9%
9.8%€50.00€34.20n/a17
Dec ’25€31.78
€43.59
+37.1%
10.8%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.85
€44.44
+48.9%
10.3%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€32.31
€44.25
+36.9%
11.5%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.60
€44.75
+37.3%
11.4%€52.50€34.20n/a18
Aug ’25€34.13
€45.69
+33.9%
13.4%€59.50€34.20n/a18
Jul ’25€32.64
€46.19
+41.5%
12.7%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.93
€46.16
+32.2%
13.1%€59.50€34.20n/a18
May ’25€32.71
€46.11
+41.0%
13.2%€59.50€34.20n/a18
Apr ’25€31.50
€47.12
+49.6%
11.8%€59.50€36.00n/a18
Mar ’25€30.75
€49.55
+61.1%
13.3%€59.50€36.00n/a18
Feb ’25€34.19
€52.01
+52.1%
8.6%€59.50€43.00n/a18
Jan ’25€41.08
€52.82
+28.6%
8.6%€60.00€43.00€28.5918
Dec ’24€39.68
€51.62
+30.1%
8.3%€58.50€43.00€31.7818
Nov ’24€36.47
€51.52
+41.3%
7.2%€58.50€43.00€29.8518
Oct ’24€35.11
€52.52
+49.6%
5.8%€58.50€45.00€32.3118
Sep ’24€37.84
€53.04
+40.2%
6.2%€60.00€45.00€32.6019
Aug ’24€38.95
€52.46
+34.7%
5.8%€60.00€48.00€34.1319
Jul ’24€39.87
€52.24
+31.0%
5.2%€58.50€48.00€32.6419
Jun ’24€39.25
€51.92
+32.3%
4.9%€58.50€48.00€34.9318
May ’24€42.50
€51.47
+21.1%
4.8%€56.00€46.50€32.7119
Apr ’24€39.64
€50.63
+27.7%
5.6%€56.00€45.00€31.5018
Mar ’24€39.13
€51.92
+32.7%
6.4%€59.00€45.00€30.7517
Feb ’24€40.88
€52.13
+27.5%
6.3%€59.00€45.00€34.1917
Jan ’24€41.73
€51.26
+22.8%
8.2%€59.00€41.00€41.0817
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€43.26
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/11 08:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

RWE Aktiengesellschaft 53 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Juan RodriguezAlphaValue
Borja Pagoaga SoraluceBanco BPI, S.A.
Jorge González SadornilBanco de Sabadell. S.A.