N9Z1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

N9Z1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (18.4x).

N9Z1'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

N9Z1 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

N9Z1'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

N9Z1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N9Z1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

N9Z1 ( €6.94 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.33 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

N9Z1 Stoklara Genel Bakış

AGL Energy Limited, Avustralya'daki konut, işyeri ve toptan satış müşterilerine enerji ve diğer temel hizmetlerin tedarikiyle ilgilenmektedir. Daha fazla detay

N9Z1 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	5/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 47.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 1.7% oranında düşmesi öngörülüyor

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

AGL Energy Limited Rakipler

MVV Energie

XTRA:MVV1

€2.0b

Mainova

DB:MNV6

€1.9b

Gelsenwasser

DB:WWG

€1.8b

E.ON

XTRA:EOAN

€28.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti AGL Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$6.94
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$7.30
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$4.70
Beta	0.35
1 Aylık Değişim	6.90%
3 Aylık Değişim	-1.70%
1 Yıllık Değişim	32.82%
3 Yıllık Değişim	47.13%
5 Yıllık Değişim	-43.08%
Halka arzdan bu yana değişim	-2.06%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	N9Z1	DE Integrated Utilities	DE Pazar
7D	3.8%	4.0%	2.6%
1Y	32.8%	-2.6%	13.4%

Getiri vs. Endüstri: N9Z1 geçen yıl % -2.6 oranında getiri sağlayan German Integrated Utilities sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: N9Z1 geçen yıl % 13.4 oranında getiri sağlayan German Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is N9Z1's price volatile compared to industry and market?
N9Z1 volatility
N9Z1 Average Weekly Movement	5.0%
Integrated Utilities Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.5%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: N9Z1 son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: N9Z1 'nin haftalık oynaklığı ( 5% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1837	3,735	Damien Nicks	www.agl.com.au

AGL Energy Limited, Avustralya'daki konut, işyeri ve toptan satış müşterilerine enerji ve diğer temel hizmetlerin tedarikiyle ilgilenmektedir. Şirket üç segmentte faaliyet göstermektedir: Müşteri Pazarları, Entegre Enerji ve Yatırımlar. Elektrik ve gaz perakende satışı; geniş bant, mobil ve ses hizmetlerinin perakende satışı; güneş enerjisi ve enerji ürünleri ve hizmetlerinin sağlanması faaliyetlerini yürütmektedir.

AGL Energy Limited Temel Bilgiler Özeti

AGL Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
N9Z1 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€4.75b
Kazançlar(TTM)	€428.70m
Gelir(TTM)	€8.19b

11.1x

F/K Oranı

0.6x

P/S Oranı

N9Z1 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
N9Z1 gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$13.58b
Gelir Maliyeti	AU$9.58b
Brüt Kâr	AU$4.00b
Diğer Giderler	AU$3.29b
Kazançlar	AU$711.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Jun 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.06
Brüt Marj	29.44%
Net Kâr Marjı	5.23%
Borç/Özkaynak Oranı	45.7%

N9Z1 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.0%

Mevcut Temettü Verimi

58%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/19 15:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/17 00:00
Kazançlar	2024/06/30
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGL Energy Limited 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited

N9Z1 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

AGL Energy Limited Rakipler

XTRA:MVV1

€2.0b

DB:MNV6

€1.9b

DB:WWG

€1.8b

XTRA:EOAN

€28.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Final dividend of AU$0.35 announced

Final dividend of AU$0.35 announced

AGL Energy Limited (ASX:AGL) agreed to acquire Terrain Solar Pty Ltd and FIRM POWER ASSETS PTY LTD for AUD 250 million.

Recent updates

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Final dividend of AU$0.35 announced

Final dividend of AU$0.35 announced

AGL Energy Limited (ASX:AGL) agreed to acquire Terrain Solar Pty Ltd and FIRM POWER ASSETS PTY LTD for AUD 250 million.

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$1.06 (vs AU$1.88 loss in FY 2023)

AGL Energy Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 14, 2024

Upcoming dividend of AU$0.26 per share at 3.5% yield

First half dividend of AU$0.26 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.86 (vs AU$1.60 loss in 1H 2023)

AGL Energy Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 08, 2024

QPM Energy (MGP Upstream) Pty Ltd, QPM Energy (Midstream) Pty Ltd and QPM Energy Markets Pty Ltd Completed the acquisition of the Moranbah Project from AGL Energy Limited (ASX:AGL) and Arrow Energy Pty Ltd.

Upcoming dividend of AU$0.23 per share at 2.8% yield

Full year 2023 earnings released: AU$1.88 loss per share (vs AU$1.32 profit in FY 2022)

AGL Energy Limited Declares Final Dividend for the Year Ended June 30, 2023, Payable on September 22, 2023

AGL Energy Limited Updates Dividend Policy

Director recently bought €62k worth of stock

High number of new and inexperienced directors

AGL Energy Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2023

AGL Energy Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 24, 2023

AGL Energy Limited Appoints Gary Brown as CFO

AGL Energy Limited Announces Torrens Island `B' Power Station to Close in 2026

AGL Energy Limited Announces Election of Directors

Mike Cannon-Brookes Redoubles Calls for AGL Shareholders to Vote in New Directors

Insider recently bought €132k worth of stock

AGL Energy Limited Announces CEO Changes, Effective 30 September 2022

Chow Tai Fook Reportedly May Be Still Searching for an Investor for Its Alinta Energy

AGL Energy Limited Declares Final Unfranked Dividend for the Year 2022, Payable on 27 September 2022

AGL Energy Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 19, 2022

AGL Energy Limited Announces Loy Yang A Unit 2 - Update on Expected Return to Service

Less than half of directors are independent

Cannon-Brookes Demands AGL Board Seats

Wilson Asset Management Opposes AGL Demerger

Hesta Opposes AGL Demerger

Mike Cannon-Brookes Provides Information to the Shareholders

Mike Cannon-Brookes' Provides Information to the Shareholders

AGL Responds to Substantial Holding Notice Lodged by Galipea Partnership

Macquarie Capital Lines Up Investors for Demerged Accel Energy

Less than half of directors are independent

AGL Energy Limited Appoints Vanessa Sullivan as Non-Executive Director, Effective 1 March 2022

The consortium of Brookfield Asset Management Inc. (TSX:BAM.A) and Grok Ventures Pty. Ltd. cancelled the acquisition of AGL Energy Limited (ASX:AGL).

Non-Executive Director recently bought €90k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.16 per share

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

AGL Energy Limited Announces Dividend for the Period of Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 30, 2022

Independent Non-Executive Director John Stanhope has left the company

Upcoming dividend of AU$0.34 per share

Full year 2021 earnings released: AU$3.30 loss per share (vs AU$1.58 profit in FY 2020)

AGL Energy Limited Provides Guidance for the Financial Year of 2022

AGL Energy Limited Reaffirms Earnings Guidance for the Financial Year 2021; Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2022

AGL Energy Limited Announces Dividend for the Six Months Ended December 31, 2020, Payable on March 26, 2021

AGL Energy Limited (ASX:AGL) entered into an agreement to acquire Solgen Energy Pty Ltd from Anchorage Capital Partners and others.

AGL Energy Limited (ASX:AGL) entered into an agreement to acquire Epho Commercial Solar Power from Anchorage Capital Partners.

New 90-day low: €6.90

First half 2021 earnings released: AU$3.67 loss per share (vs AU$0.50 profit in 1H 2020)

Revenue misses expectations

New 90-day low: €7.25

Verbrec Limited (ASX:VBC) completed the acquisition of Energy Infrastructure Management Pty Ltd from AGL Energy Limited and Arrow (Northern Generation) Pty Ltd.