AGL Energy Limited

DB:N9Z1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.8b

AGL Energy Değerleme

N9Z1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N9Z1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.33
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: N9Z1 ( €6.94 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N9Z1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

N9Z1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: N9Z1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo N9Z1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, N9Z1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
N9Z1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.1x
KazançlarAU$711.00m
Piyasa DeğeriAU$7.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N9Z1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N9Z1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
MVV1 MVV Energie
11xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
32.6xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.9xn/a€1.8b
EOAN E.ON
16.1x9.1%€28.9b
N9Z1 AGL Energy
11.1x-1.7%€7.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N9Z1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.1x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N9Z1'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
N9Z1 11.1xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies7PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N9Z1 Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 x) baz alındığında, European Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N9Z1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N9Z1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.1x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N9Z1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.1 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N9Z1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.94
€7.23
+4.2%
4.8%€7.77€6.63n/a10
Jan ’26€6.61
€7.14
+8.0%
4.7%€7.70€6.58n/a10
Dec ’25€6.80
€7.36
+8.2%
4.7%€7.94€6.78n/a10
Nov ’25€6.24
€7.20
+15.3%
4.9%€7.80€6.66n/a10
Oct ’25€7.24
€7.48
+3.2%
6.3%€8.45€6.78n/a10
Sep ’25€7.01
€7.38
+5.3%
7.1%€8.28€6.63n/a11
Aug ’25€6.26
€7.09
+13.3%
9.5%€8.55€6.22n/a11
Jul ’25€6.50
€7.08
+9.0%
8.6%€8.25€6.23n/a10
Jun ’25€6.18
€6.95
+12.5%
9.3%€8.11€5.82n/a10
May ’25€5.64
€6.80
+20.6%
10.8%€8.09€5.60n/a10
Apr ’25€4.95
€6.80
+37.2%
10.1%€8.08€5.79n/a10
Mar ’25€5.17
€6.92
+33.9%
10.0%€8.12€5.81n/a10
Feb ’25€5.14
€7.07
+37.5%
10.9%€8.10€5.62n/a9
Jan ’25€5.79
€7.16
+23.7%
10.2%€8.54€5.94€6.6110
Dec ’24€5.67
€7.15
+26.1%
9.9%€8.44€5.88€6.8010
Nov ’24€6.50
€7.07
+8.7%
10.1%€8.39€5.84€6.2410
Oct ’24€6.50
€7.21
+10.9%
9.9%€8.49€5.91€7.2410
Sep ’24€6.50
€6.96
+7.1%
10.3%€8.31€5.78€7.0111
Aug ’24€7.40
€7.16
-3.3%
10.4%€8.63€6.03€6.2611
Jul ’24€6.52
€6.71
+2.9%
15.5%€8.17€4.19€6.5013
Jun ’24€5.60
€5.64
+0.8%
17.0%€7.78€4.13€6.1813
May ’24€4.90
€5.44
+11.1%
18.0%€7.89€4.19€5.6413
Apr ’24€4.76
€5.44
+14.5%
18.0%€7.89€4.19€4.9513
Mar ’24€4.32
€5.57
+29.0%
18.9%€8.27€4.39€5.1712
Feb ’24€5.05
€5.91
+16.9%
17.7%€8.37€4.45€5.1412
Jan ’24€5.03
€5.73
+14.0%
17.2%€8.06€4.28€5.7912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€7.11
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/19 15:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGL Energy Limited 27 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited