Naturgy Energy Group, S.A.

DB:GAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.0b

Naturgy Energy Group Değerleme

GAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GAN ( €22.98 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €19.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GAN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11x
Kazançlar€2.01b
Piyasa Değeri€22.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.2x
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
ATO Atmos Energy
22.4x11.1%US$23.3b
GAN Naturgy Energy Group
11x-5.0%€22.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (19.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GAN'nin PE Oranı, Global Gas Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GAN 11.0xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GAN Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, European Gas Utilities sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran17.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GAN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 17.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.98
€24.16
+5.1%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Nov ’25€22.54
€24.16
+7.2%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Oct ’25€23.10
€24.16
+4.6%
5.2%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€22.42
€24.11
+7.5%
5.4%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.08
€24.11
+9.2%
5.5%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.52
€24.18
+17.8%
7.4%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.60
€23.88
-2.9%
6.7%€27.80€21.00n/a15
May ’25€23.50
€23.84
+1.5%
6.7%€27.80€21.00n/a15
Apr ’25€20.06
€23.53
+17.3%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Mar ’25€21.08
€23.53
+11.6%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Feb ’25€24.58
€24.09
-2.0%
11.0%€27.80€16.00n/a17
Jan ’25€26.90
€24.31
-9.6%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Dec ’24€27.44
€24.25
-11.6%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Nov ’24€26.62
€24.25
-8.9%
11.1%€27.80€16.00€22.5417
Oct ’24€25.74
€24.30
-5.6%
11.4%€28.30€16.00€23.1017
Sep ’24€26.58
€24.47
-7.9%
11.9%€28.30€16.00€22.4217
Aug ’24€27.84
€24.50
-12.0%
11.9%€28.30€16.00€22.0817
Jul ’24€26.74
€24.16
-9.6%
11.8%€29.60€16.00€20.5217
Jun ’24€26.54
€23.99
-9.6%
12.1%€29.60€16.00€24.6017
May ’24€28.20
€23.93
-15.1%
12.3%€29.60€16.00€23.5016
Apr ’24€27.75
€23.87
-14.0%
12.3%€29.60€16.00€20.0616
Mar ’24€26.00
€23.81
-8.4%
12.1%€29.60€16.00€21.0816
Feb ’24€25.95
€23.18
-10.7%
12.3%€29.60€16.00€24.5815
Jan ’24€24.72
€23.09
-6.6%
12.5%€29.60€16.00€26.9015
Dec ’23€26.81
€22.79
-15.0%
12.2%€29.60€16.00€27.4416
Nov ’23€25.71
€22.75
-11.5%
12.2%€29.60€16.00€26.6216

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%