PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

DB:6PG Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

PGE Polska Grupa Energetyczna Değerleme

6PG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6PG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6PG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6PG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

6PG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6PG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6PG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6PG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6PG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satışzł77.70b
Piyasa Değerizł15.70b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6PG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6PG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
LEC Lechwerke
2xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€17.1b
ECV Encavis
6.1x8.4%€2.8b
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
6PG PGE Polska Grupa Energetyczna
0.2x-7.3%€15.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 6PG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6PG'nin PS Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6PG 0.2xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6PG Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6PG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6PG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6PG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6PG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.56
€2.11
+35.6%
27.6%€2.79€1.42n/a8
Nov ’25€1.54
€2.21
+42.9%
26.4%€2.82€1.43n/a8
Oct ’25€1.66
€2.34
+41.1%
32.5%€3.76€1.45n/a8
Sep ’25€1.53
€2.21
+44.6%
34.2%€3.71€1.30n/a8
Aug ’25€1.67
€2.21
+32.5%
34.2%€3.71€1.30n/a8
Jul ’25€1.63
€2.32
+41.8%
32.1%€3.71€1.30n/a7
Jun ’25€1.54
€2.38
+54.8%
33.6%€3.74€1.31n/a6
May ’25€1.40
€2.28
+63.1%
36.6%€3.71€1.30n/a6
Apr ’25€1.63
€2.49
+52.8%
26.1%€3.72€1.68n/a6
Mar ’25€1.82
€2.41
+32.1%
27.3%€3.68€1.66n/a6
Feb ’25€1.94
€2.57
+32.6%
21.8%€3.69€2.10n/a6
Jan ’25€2.00
€2.51
+25.4%
17.6%€3.33€2.11n/a6
Dec ’24€1.97
€2.51
+27.5%
17.6%€3.33€2.11n/a6
Nov ’24€1.62
€2.51
+54.9%
15.4%€3.23€2.04€1.547
Oct ’24€1.56
€2.36
+51.4%
16.4%€3.09€1.95€1.666
Sep ’24€1.87
€2.48
+32.5%
17.8%€3.23€2.04€1.535
Aug ’24€1.92
€2.48
+29.4%
21.8%€3.23€1.77€1.675
Jul ’24€1.65
€2.33
+41.8%
26.3%€3.20€1.71€1.635
Jun ’24€1.47
€2.33
+59.1%
26.3%€3.20€1.71€1.545
May ’24€1.48
€2.23
+51.3%
27.3%€3.08€1.56€1.405
Apr ’24€1.35
€2.23
+65.5%
27.3%€3.08€1.56€1.635
Mar ’24€1.40
€2.29
+63.4%
25.6%€3.01€1.55€1.825
Feb ’24€1.53
€2.29
+49.6%
25.6%€3.01€1.55€1.945
Jan ’24€1.43
€2.39
+67.2%
26.6%€3.02€1.55€2.005
Dec ’23€1.37
€2.39
+74.2%
26.6%€3.02€1.55€1.975
Nov ’23€1.13
€2.40
+112.1%
23.5%€2.97€1.65€1.625

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%