Encavis AG

XTRA:ECV Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Encavis Değerleme

ECV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ECV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ECV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ECV 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

ECV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ECV kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ECV için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ECV'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ECV'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6x
Satış€457.94m
Piyasa Değeri€2.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ECV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ECV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
HRPK 7C Solarparken
2.4x1.9%€157.9m
ABO clearvise
3.3x11.1%€131.1m
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
2xn/a€2.5b
ECV Encavis
6x8.4%€2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ECV Price-To-Sales Oranı ( 6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ECV'nin PS Oranı, European Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ECV 6.0xSektör Avg. 2.7xNo. of Companies14PS0246810+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ECV Price-To-Sales Oranı ( 6 x) baz alındığında, German Renewable Energy sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ECV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ECV PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ECV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ECV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.00
€17.87
+5.1%
4.9%€20.30€17.50n/a9
Nov ’25€17.11
€17.87
+4.4%
4.9%€20.30€17.50n/a9
Oct ’25€17.16
€17.47
+1.8%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Sep ’25€17.00
€17.47
+2.8%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Aug ’25€17.07
€17.47
+2.4%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Jul ’25€16.90
€17.47
+3.4%
7.9%€20.30€13.90n/a11
Jun ’25€17.14
€17.48
+2.0%
7.6%€20.30€13.90n/a12
May ’25€16.90
€17.60
+4.1%
7.9%€20.30€13.90n/a12
Apr ’25€16.86
€17.68
+4.9%
8.1%€20.30€13.90n/a12
Mar ’25€11.18
€17.69
+58.2%
28.0%€28.00€11.50n/a12
Feb ’25€12.88
€18.69
+45.1%
25.6%€28.00€11.50n/a12
Jan ’25€15.59
€19.25
+23.5%
22.2%€28.00€12.00n/a12
Dec ’24€13.81
€19.25
+39.4%
22.2%€28.00€12.00n/a12
Nov ’24€12.26
€20.82
+69.9%
20.3%€28.00€12.00€17.1111
Oct ’24€13.33
€21.70
+62.9%
15.4%€28.00€17.00€17.1610
Sep ’24€13.80
€21.96
+59.2%
15.2%€28.00€17.00€17.0011
Aug ’24€15.16
€22.05
+45.5%
14.8%€28.00€17.00€17.0711
Jul ’24€15.03
€22.33
+48.6%
14.3%€28.00€17.00€16.9011
Jun ’24€15.29
€22.33
+46.1%
14.3%€28.00€17.00€17.1411
May ’24€15.68
€22.41
+43.0%
14.1%€28.00€17.00€16.9011
Apr ’24€15.78
€22.38
+41.8%
14.2%€28.00€17.00€16.8611
Mar ’24€17.42
€22.72
+30.5%
15.7%€28.00€17.00€11.1810
Feb ’24€17.99
€22.42
+24.6%
16.6%€28.00€17.00€12.889
Jan ’24€18.49
€23.73
+28.4%
13.7%€28.60€19.00€15.599
Dec ’23€20.23
€24.18
+19.5%
15.6%€30.00€19.00€13.819
Nov ’23€19.20
€24.11
+25.6%
14.9%€30.00€19.00€12.2610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€11.52

7D

-2.2%

1Y

-0.09%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%