2Q40 Stoklara Genel Bakış

Neoenergia S.A. Brezilya'da elektrik enerjisi üretmekte, iletmekte, dağıtmakta, ticaretini yapmakta ve ticarileştirmektedir. Daha fazla detay

2Q40 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	2/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 85.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 2.59% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Borç işletme nakit akışı tarafından iyi karşılanmıyor

6.12% temettüsü serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Neoenergia S.A. Rakipler

Lechwerke

DB:LEC

€2.5b

EnBW Energie Baden-Württemberg

XTRA:EBK

€16.2b

MVV Energie

XTRA:MVV1

€2.0b

Mainova

DB:MNV6

€1.9b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Neoenergia
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$10.90
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$13.40
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$10.80
Beta	0.59
1 Aylık Değişim	-6.84%
3 Aylık Değişim	-1.80%
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	-17.36%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	2Q40	DE Electric Utilities	DE Pazar
7D	-6.8%	3.0%	-0.4%
1Y	n/a	-1.2%	7.9%

Getiri vs. Endüstri: 2Q40 un German Electric Utilities sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: 2Q40 un German Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is 2Q40's price volatile compared to industry and market?
2Q40 volatility
2Q40 Average Weekly Movement	4.3%
Electric Utilities Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 2Q40 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 2Q40 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1997	n/a	Eduardo Capelastegui Saiz	www.neoenergia.com

Neoenergia S.A. Brezilya'da elektrik enerjisi üretir, iletir, dağıtır, ticaretini yapar ve ticarileştirir. Şebekeler, Yenilenebilir Enerji, Liberalize ve Diğerleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir.

Neoenergia S.A. Temel Bilgiler Özeti

Neoenergia'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
2Q40 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€3.60b
Kazançlar(TTM)	€589.27m
Gelir(TTM)	€7.36b

6.1x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

2Q40 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
2Q40 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$46.91b
Gelir Maliyeti	R$36.56b
Brüt Kâr	R$10.36b
Diğer Giderler	R$6.60b
Kazançlar	R$3.76b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	3.10
Brüt Marj	22.07%
Net Kâr Marjı	8.01%
Borç/Özkaynak Oranı	158.0%

2Q40 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.1%

Mevcut Temettü Verimi

32%

Ödeme Oranı

2Q40 güvenilir bir temettü ödüyor mu?

2Q40 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman 2Q40 satın almanız gerekir?
Neoenergia temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Jan 05 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Jan 06 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	367 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	0 days

2Q40 güvenilir bir temettü ödüyor mu?

2Q40 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/01/05 13:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/03 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neoenergia S.A. 19 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Rafael Bezerra Dias	BB Banco de Investimento S.A.
Gustavo Faria	BofA Global Research
Arthur Pereira	BofA Global Research

Neoenergia DB:2Q40 Stok Raporu