Neoenergia Değerleme
2Q40 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2Q40 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2Q40 ( €12.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €83.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2Q40 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2Q40 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2Q40 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2Q40'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.4x |
| Kazançlar | R$3.76b |
| Piyasa Değeri | R$24.20b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.5x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2Q40'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.5x | ||
LEC Lechwerke | 25.9x | n/a | €2.5b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.3x | n/a | €17.0b |
MNV6 Mainova | 33.7x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 14x | n/a | €1.8b |
2Q40 Neoenergia | 6.4x | 2.6% | €24.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2Q40, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (25.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2Q40'nin PE Oranı, European Electric Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2Q40 Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, European Electric Utilities sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2Q40 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.4x |
| Adil PE Oran | 18.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2Q40 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 18.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Huadian Power International
HK$56.0b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.41
7D
-2.4%
1Y
18.6%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
-0.7%
1Y
15.5%
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.47
7D
1.4%
1Y
-12.0%